HUB Cyber Security Ltd. (HUBCZ) 주식 분석

HUB Cyber Security Ltd.

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최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

HUB Cyber Security Ltd.는 이스라엘, 미주 및 유럽 지역에서 사이버 보안 솔루션을 개발하고 마케팅하는 기업으로, 통합된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 통해 데이터 보안 및 시스템 통합을 제공합니다. 이 회사는 제품 및 기술, 전문 서비스라는 두 가지 주요 사업 부문으로 운영되며, 이는 전 세계적으로 증가하는 사이버 위협에 대응하는 수요를 충족시키는 전략적 포지셔닝을 반영합니다. 해당 기업의 규모는 시장 자본화액이 N/A로 표시되고 연간 매출이 2,897만 달러이며, 종사자 수는 322 명으로 집계됩니다. 이러한 재무 지표와 직원 수는 회사가 현재 중견 기업이나 소형 기업 사이에서 위치하고 있음을 시사하며, 특히 순손실 상태인 5,361만 1,000 달러의 순이익과 대비될 때 수익성 개선 과제를 안고 있음을 보여줍니다. 시장 자본화액 정보가 누락된 상태는 회사의 성장 단계나 특수한 상장 구조를 반영할 수 있으며, 제한된 현금 보유량과 부채 수준을 고려할 때 기업 가치 평가에 있어 추가적인 고려 사항이 필요함을 나타냅니다.

재무 건전성

회사의 연 매출은 TTM 기준 2,897만 달러이며, 순이익은 -5,361만 1,000 달러로 큰 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -2,798만 7,000 달러로, 매출 대비 순손실이 극심하게 발생하고 있음을 보여주며 이는 고정비나 운영 비용이 매출을 상회하는 구조임을 드러냅니다. 자유 현금 흐름에 대한 정보는 N/A 로 제공되지 않아 회사의 단기적인 현금 창출 능력과 재정보다 유연성에 대한 직접적인 판단은 제한적입니다. 매출 대비 16.7% 의 높은 원가율과 대조적으로 운영 마진 -126.0% 와 순이익률 -188.0% 는 회사의 비용 구조가 매우 불안정하고 손실이 매출의 배수 이상으로 발생하고 있음을 명확히 보여줍니다. 현금 보유액은 91.7 만 달러로 낮고 부채는 5,126 만 달러로, 부채 대비 현금 보유 비율이 매우 낮아 재무 건전성에 우려가 있습니다. 부채 대비 자기자본 비율은 N/A 로 제공되지 않았으며, 유동비율은 0.16 으로 단기 채무 상환 능력이 현저히 부족함을 의미합니다. ROE 와 ROA 는 각각 N/A 와 -35.8% 로, ROA 가 큰 음수인 것은 자산 효율성이 극도로 낮고 경영 효율성이 개선되어야 함을 시사합니다.

밸류에이션 평가

연속 수익 배수 (P/E) 와 순환 수익 배수 (Forward P/E) 는 모두 N/A 로, 이는 아직 양의 순이익을 창출하지 않아 전통적인 수익 기반 가치 평가가 적용되지 않음을 의미합니다. 주가 대비 부채비율 (Price to Book) 은 -0.00 으로, 이는 부채가 자본을 상회하거나 회계상 부채비율이 비정상적으로 높게 반영되어 시장이 주식을 부도 수준 이하로 평가하고 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 과 부채 조정 후 당기순이익 배수 (EV/EBITDA) 도 N/A 로, 수익 기반 가치 평가가 불가능한 상황을 보여줍니다. 52 주 최고가와 최저가는 모두 0.01 달러로, 주가가 거래 범위 내에서 변동성이 거의 없거나 극단적으로 낮은 가격대에 거래되고 있음을 보여줍니다. 베타 값은 0.55 로, 이는 시장 전체의 변동성보다 주가가 약 45% 덜 변동하며 방어적 성격을 띠고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -3.8% 로 감소세를 보이고 있으며, 순이익 성장률은 N/A 로 수익성 악화가 진행 중임을 반영합니다. 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율도 N/A 로, 회사는 현재 수익을 배당으로 지급하기보다 비용 절감이나 성장 투자에 재투자하고 있는 단계임을 보여줍니다. 이 회사의 성장과 수익 프로필은 매출 감소와 함께 심각한 손실 구조가 지속되고 있어, 향후 재무 구조 개선이 이루어지기 전까지는 현금 흐름 개선과 수익성 회복이 핵심 과제로 남아있습니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

HUB Cyber Security Ltd. 소개

HUB Cyber Security Ltd. provides cyber security solutions in Israel, the Americas, and Europe. It operates in two segments: Product and Technology, and Professional Services. The company develops and markets integrated cybersecurity hardware/software solutions comprising data and cybersecurity, system security, reliability solutions, and related services, including consulting, planning, training, integrating and ongoing servicing of cybersecurity, risk management, system quality, reliability and security projects, and fully managed corporate cybersecurity services. Its product portfolio includes HUB Vault, a managed file transfer application; HUB PCIe card, a confidential computing functionality; and HUB Guard, a methodology solution for an ongoing alignment and evolvement of the cybersecurity posture. The company also offers ALD software, an integrated software tool for civil and military aviation, communication, space, and electronics organizations; RAM commander, a software that covers engineering tasks; safety commander, an off-the-shelf software that provides fail-safe design for any system of system safety assessment to various industries, including aerospace, rail, communication, and energy; and FavoWeb, a web-based and user-configurable failure reporting, analysis, and corrective action system that captures information about equipment or a process throughout its life cycle from design, production testing, and customer support. In addition, it provides various courses in the areas of quality and reliability through ALD College. Further, the company offers a range of tech solutions and services, including software development and testing, cybersecurity, information systems, consulting, and training through QPoint. It serves governmental, financial, and healthcare institutions, as well as large and regulated enterprises, and industries. HUB Cyber Security Ltd. was founded in 2017 and is headquartered in Tel Aviv-Yafo, Israel.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액: N/A
PER: N/A
52주 최고가: $0.01
52주 최저가: $0.01
베타: -0.79

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소: NASDAQ
국가: Israel
직원 수: 322