John Hancock Preferred Income Fund (HPI) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、John Hancock Preferred Income Fund（HPI）の時価総額は$3.58億です。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$13.30から$17.42までです。HPIの直近の終値は2026年10月21日の$13.39です。前日終値との差は+$0.04（+0.30%）です。直近の終値は、その52週安値を0.68%上回っています。

財務健全性

2024会計年度に、John Hancock Preferred Income Fundは売上高$6174.93万を計上しました。同年の純利益は$6121.54万でした。純利益率は34.11%で推移しています。資産運用の中央値74.97%を40.9ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.59となります。

記録上の3会計年度で、売上高は2022年度の−$3491.65万から2024年度の$6174.93万へ推移しています。記録上の3会計年度のうち、1年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の22.69倍の水準です。これは資産運用の中央値9.44倍を140.36%上回っています。売上高に対して、株価は売上高の7.73倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍を10.03%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している資産運用企業512社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.79です。直近10 年の年率ボラティリティは24.36%です。過去12か月のトータルリターンは−17.36%です。10 年にわたる年率リターンは+3.35%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは11.1%です。資産運用の中央値利回り8.91%を2.2ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.48です。記録上の権利落ち日は2026年10月13日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.99です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.49でした。

記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+30.90%、2022年のリターンは−15.76%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−13.38%です。