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The Hackett Group, Inc. (HCKT) 株式分析

テクノロジー

The Hackett Group, Inc.

$11.06

$-0.05 (-0.45%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ザ・ハケット・グループ、インク(HCKT)は、米国、欧州および国際的に展開する知的財産プラットフォームに基づく生成人工知能(Gen AI)戦略コンサルティングおよび執行役員向けのデジタルトランスフォーメーションを提供する企業として事業活動を行っています。同社はテクノロジーセクターに属し、特に情報技術サービス業界において活動しており、これは高度な専門知識と技術的インフラを必要とする領域を指します。企業の規模を示す指標として、市場資本化額は 3 億 2,665 万ドル、年間売上高は 3 億 8,085 万ドル、従業員数は 1,503 名です。これらの財務数値は、同社が中規模のテクノロジー企業としての地位を確立しており、特定の市場ニッチにおいて一定の収益基盤を築いていることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高(TTM)は 3 億 8,085 万ドルで、純利益は 1,294 万ドル、EBITDA は 3,183 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 3 億 6,791 万ドルのギャップは、営業コスト、研究開発費、および一般管理費などのコスト構造の重さを示しており、サービス業としての典型的な原価構造を反映しています。自由キャッシュフローは 3,329 万ドルであり、これは企業が設備投資や配当支払い、買収などの財務的柔軟性を確保する能力を有していることを意味します。粗利益率は 38.9%、営業利益率は 12.1%、純利益率は 4.3% です。粗利益率の高さは高付加価値サービスを提供していることを示唆し、営業利益率はスケールメリットやコスト管理の効率性を、純利益率は最終的な収益性の低さから価格競争力や税務負担の観点から分析する必要があります。現金残高は 1,820 万ドル、債務は 7,830 万ドルで、債務対資本比率は 114.98% です。この負債構造は、同社がバランスシートにおいてレバレッジを効かせており、短期的な資金調達リスクを伴う可能性を示しています。流動性比率は 1.72 であり、これは短期負債を短期資産で十分に上回るほど良好な流動性を有していることを示します。また、株主資本に対する利益配当率(ROE)は 14.1%、総資産に対する利益配当率(ROA)は 8.3% で、管理当局が資本を運用する効率は比較的高い水準にあります。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 27.98 倍、Forward P/E は 7.27 倍です。この両者の間に存在する大幅な乖離は、市場が将来の利益増大を強く期待しており、同社の収益が急速に拡大する見込みがあることを示唆しています。株価純資産倍率(P/B)は 4.74 倍で、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けており、成長期待や知的財産の価値を反映していると考えられます。株価売上高倍率は 1.09 倍、EV/EBITDA は 12.15 倍です。これらの代替指標は、同社の収益力と事業価値が市場平均と比較してどのような位置にあるかを多角的に評価する材料となります。52 週最高値は 28.13 ドル、最低値は 12.19 ドルです。現在の株価はこの範囲のどこにあるかを正確に計算することは不可能ですが、52 週高値から 12.19 ドルまで下落しており、ボラティリティの高い銘柄であることが伺えます。ベータ値は 1.05 で、これは広範な市場の動きに対して、同社の株価が平均よりわずかに高い変動性を示す傾向があることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率 3.4% 減少、利益成長率は年率 64.6% 増加です。利益成長が売上成長を大きく上回っている事実は、コスト構造の改善、価格転嫁能力の向上、または非經常損益要因の影響を受ける可能性を示唆しており、収益性の向上ペースが事業規模の拡大ペースを凌駕しています。配当利回りは 3.7%、配当支払比率は 104.4% です。配当支払比率が 100% を超えていることは、利益の全額が配出されており、利益成長率が高いことと相まって、将来的な配当維持または増配の根拠が存在する一方で、利益変動に対する脆弱性も指摘されます。同社の収益成長は微々たる減少にとどまっている一方、利益成長は顕著であり、これは収益の質的転換や効率化の成果が表れている可能性を示します。全体として、同社は収益の安定性と利益の劇的な改善を両立させた成長と収益のプロフィールを有しており、投資家が収益性の改善トレンドを監視する上で重要な企業です。

同業他社比較

The Hackett Group, Inc. (HCKT) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
The Hackett Group, Inc. HCKT $278.59M 21.3
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。The Hackett Group, Inc.のPERは21.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

The Hackett Group, Inc.について

The Hackett Group, Inc. operates as an intellectual property platform-based generative artificial intelligence strategic consulting and executive advisory digital transformation in the United States, Europe, and internationally. The company offers Hackett AI XPLR, an enterprise-wide Gen AI assessment, ideation and solution design platform; XT, a Gen AI–enabled business transformation acceleration platform; AIXelerator, a platform designed to support enterprise application implementation and modernization engagements; Ask Hackett and Hackett Connect, a Gen AI–assisted knowledge and insight capability that enables Hackett associates to support delivery of executive advisory and applied intelligence programs; Quantum Leap, a software-as-a-service platform, and Digital Transformation Platform, a platform that translate benchmark insight into actionable execution steps; and ZBrain, a Gen AI engineering and agentic workflow build capability. It also provides Gen AI–enabled delivery platforms including, supply chain and operation, finance, human resources, information technology, procurement, corporate services, as well as selected enterprise application implementation services, including Oracle, SAP, OneStream, and eProcurement applications. In addition, the company offers oracle solutions that help clients to choose and deploy oracle applications that meet needs and objectives; SAP solutions, including planning, architecture, and vendor evaluation and selection through implementation, customization, testing, and integration; post-implementation support, change and exception management, process transparency, system documentation, and end-user training; off-shore application development, and application maintenance and support services; and sells SAP suite of applications. The company was formerly known as Answerthink, Inc. and changed its name to The Hackett Group, Inc. in 2008. The Hackett Group, Inc. was founded in 1991 and is headquartered in Miami, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$278.59M
PER
21.27
52週高値
$26.09
52週安値
$9.16
平均出来高
362.59K
ベータ
0.98
配当利回り
4.34%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,535