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Ferroglobe PLC (GSM) 株式分析

素材

Ferroglobe PLC

$4.23

$-0.06 (-1.40%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Ferroglobe PLC は、シリコンメタルおよびシリコン、マンガンベースの合金を生産・販売する企業であり、これらは建設関連製品、電子機器、個人ケア用品、ヘルスケア製品など多様な用途で利用されています。同社は基本素材セクターに属し、特に工業用金属・鉱業という産業分野において事業を展開しており、これは原材料供給の安定性と価格変動リスクを伴う業界特性を反映しています。市場規模と事業範囲を測る指標として、Ferroglobe PLC の時価総額は 7.9042 億ドル、年間売上高は 13.4 億ドル、従業員数は 2,920 名に達しています。これらの数値は、同社が中程度の資本化規模を有する企業であることを示しており、売上高が 13.4 億ドルに達している点は、その事業規模と市場での存在感を裏付ける重要な事実となります。

財務健全性

Ferroglobe PLC の 1 年間の売上高(TTM)は 13.4 億ドルですが、純利益(TTM)は 1,707 万ドルの赤字であり、EBITDA も 3,768.7 万ドルの赤字となっています。売上高と純利益の間に大きな差が存在することは、販売原価や販売費及管理費といったコスト構造が利益を大幅に圧迫していることを示しており、特に営業利益率がマイナスである点がコスト管理の課題を浮き彫りにしています。同社のフリーキャッシュフローは 280.9875 万ドルの赤字であり、これは財務的な柔軟性が制約されていることを意味し、資本支出や債務返済に対して資金の余裕が限られている状態にあります。粗利益率は 30.1%、営業利益率は -20.3%、利益率は -12.8% であり、粗利益率のみが正値である一方で、営業活動と最終利益では損失が発生している構造が見て取れます。現金高は 1.3392 億ドルであるのに対し、負債は 2.6915 億ドルであり、負債対資本比率は 38.88% であり、バランスシートの状態は比較的保守的と評価できますが、キャッシュが負債を上回らない点には注意が必要です。流動性比率は 1.66 であり、これは短期的な支払い能力が十分にあることを示唆しますが、現金高が負債を上回っていないため、短期的な資金繰りに一定の緊張が存在する可能性があります。自己資本利益率(ROE)は -23.2%、総資産利益率(ROA)は -5.0% であり、これらの指標は経営の効率性が低下しており、資本に対するリターンが負値であることを明らかにしています。

バリュエーション評価

Ferroglobe PLC の株価収益率(P/E)は trailing 指標では N/A、forward 指標では 6.18 であり、将来の利益が現在の株価に対して過小評価されている可能性を示唆しています。株価対純資産比率は 1.33 であり、これは市場が純資産価値に対してわずかなプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 0.59、EV/EBITDA は -27.13 であり、EBITDA が赤字であるためこの指標は負の値を示しており、企業価値に対する収益性の評価が困難であることを示しています。52 週間高は 5.74 ドル、52 週間低は 2.97 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しており、具体的な株価位置は変動する市場状況に依存しますが、このレンジ全体が価格のボラティリティを示しています。ベータ値は 1.02 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価はほぼ同程度の振れ幅を示す、市場平均に近いリスクプロファイルを持つことを意味します。

Growth & Income

Ferroglove PLC の売上成長率(前年比)は -10.4%、利益成長率は N/A であり、収益が減少している状況です。利益成長率が算出できないのは利益が赤字であるためであり、これは収益減少が純粋なコスト削減や効率化によるものではなく、事業全体としての収益性の低下を反映しています。配当利回りは 1.4%、配当支払い比率は 7.6% であり、利益が赤字であるため配当を支払うことは極めて非典型的ですが、この比率は現在維持されていることを示しています。この配当支払い比率は、利益が赤字である現状を考慮すると持続可能性に疑問符がつく状況であり、将来の配当継続が不確実であることを示唆しています。全体的に見ると、同社の成長と収益の組み合わせは、売上減少と利益のマイナス成長というネガティブな成長プロファイルを示しており、投資家が注目すべき重要な財務動向となっています。

同業他社比較

Ferroglobe PLC (GSM) はその他工業金属・鉱業業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Ferroglobe PLC GSM $790.42M N/A
BHP Group Limited BHP $219.71B 21.5
Rio Tinto Group RIO $169.50B 17.1
Vale S.A. VALE $70.34B 25.0

その他工業金属・鉱業業界の平均PERは91.4倍です。Ferroglobe PLCのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Ferroglobe PLCについて

Ferroglobe PLC produces and sells silicon metal, and silicon and manganese-based alloys. It provides silicone metal that are used in a range of applications, including construction-related products, electronics, personal care items, and health care, as well as by primary and secondary aluminum producers. The company also offers silicomanganese, which is used as a deoxidizing agent in the steel manufacturing process; and ferromanganese that is used as a deoxidizing, desulphurizing, and degassing agent in the removal of nitrogen and other harmful elements from steel. In addition, it offers ferrosilicon products that are used to produce stainless steel, carbon steel, and various other steel alloys, as well as to manufacture electrodes and aluminum; calcium silicon for deoxidation and desulfurization of liquid steel, cast iron pipes coating production, and welding process of powder metal and in pyrotechnics, as well as control the shape, size, and distribution of oxide and sulfide inclusions; and foundry products, such as nodularizers and inoculants for production of iron. Further, the company provides silica fume, a by-product of the electrometallurgical process of silicon metal and ferrosilicon. Additionally, it operates quartz mines in South Africa, Spain, the United States, and Canada; low-ash metallurgical coal mines in the United States; and hydroelectric power plant in France, as well as procures coal, manganese ore, quartz, petroleum and metallurgical coke, electrodes, and additive metals. It serves silicone chemical producers; aluminum and steel manufacturers; auto companies and their suppliers; ductile iron foundries; manufacturers of photovoltaic solar cells and computer chips; and concrete producers. The company was formerly known as VeloNewco Limited and changed its name to Ferroglobe PLC in December 2015. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in London, the United Kingdom.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$790.42M
PER
N/A
52週高値
$5.74
52週安値
$3.51
平均出来高
1.30M
ベータ
1.03
配当利回り
1.37%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United Kingdom
従業員数
2,920