StockVS

Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) 株式分析

テクノロジー

Formula Systems (1985) Ltd.

$132.91

$-6.14 (-4.42%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

フォーミュラ・システムズ(1985)リミテッドは、イスラエル、米国、欧州、アフリカ、日本を含む国際的な市場において、独自および非独自のプロプライエタリソフトウェアソリューションと IT 専門サービスを提供しています。同社はまた、ソフトウェア製品のマーケティング業務も展開しており、テクノロジーセクターにおける情報技術サービス産業に属しています。この企業の市場時価総額は 19.1 億ドルで、直近 12 ヶ月の売上高は 26.3 億ドルに達しています。従業員数についてはデータが利用できませんが、売上高と時価総額の規模から、同社は情報技術分野において一定の事業規模を有していることが示唆されます。これらの財務指標は、同社がグローバルな IT サービス需要に応えるための事業基盤を構築しており、収益基盤の広がりを持つ中堅以上の企業としての位置付けを反映しています。

財務健全性

直近 12 ヶ月の売上高は 26.3 億ドルで、純利益は 3,865 万ドル、EBITDA は 24,194 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上に対して営業費や一般管理費が占める割合が比較的大きく、コスト構造において費用対収益の比率が重要であることを示しています。フリーキャッシュフローに関するデータは利用できませんが、財務状況の分析においてはキャッシュフローの生成能力が財務的柔軟性を決定づける重要な要素となります。粗利率は 19.8%、営業利益率は 5.9%、純利益率は 23.1% であり、それぞれの数字は事業の収益性を多角的に評価するための重要な指標です。特に粗利率が 2 割をわずかに下回るのは、IT サービス産業において典型的な収益構造を反映している可能性があります。流動性面では、手許現金は 12.8 億ドルであり、負債は 59,226 万ドルで、債務対資本比率は 32.93% となっています。現金保有額が負債を上回っていることから、バランスシートは比較的健全な状態にあると解釈できます。また、流動性比率は 1.63 であり、これは短期的な負債を履行するために十分な流動性資産を保有していることを示しています。自己資本利益率は 6.9%、総資産利益率は 3.7% であり、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用し、株主価値を創出しているかどうかを測る尺度となります。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 54.11 倍で、前方 P/E はデータが利用できません。前方 P/E が利用できない状況下では、将来の収益成長率に対する市場の期待感が、現在の高い倍率に反映されている可能性があります。株価対簿価比率は 1.40 倍であり、これは市場価格が簿価の 1 倍 4 割程度上回っており、市場が企業の有形資産に対して一定のプレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 0.73 倍、EV/EBITDA は 6.83 倍です。これらの代替的なバリュエーション指標は、収益性よりも売上規模や企業価値全体に対する評価を重視する投資家の視点から、企業を比較する際の重要な参照点となります。過去 52 週の高値は 190.56 ドル、低値は 84.52 ドルであり、現在の株価はこの範囲内のどこに位置しているかを考慮する必要があります。ベータ値は 0.17 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価変動が非常に小さいことを意味します。市場平均よりもはるかに低いベータ値は、同社の株価が市場の動揺に対して比較的安定していることを示しており、防衛的なポートフォリオ構成要素としての特性を有している可能性があります。

Growth & Income

直近 1 年間の売上成長率は 2.4%、利益成長率は 2,645.3% となっています。利益成長率が売上成長率を大幅に上回っている点は、一時的な費用の削減や非再帰的な利益要因、あるいは会計上の調整事項が収益計算に影響を与えた可能性を示唆しています。配当支払に関するデータでは、配当利回りが 2.0%、配当支払率が 107.1% です。配当支払率が 100% を超えていることは、当期利益の全額以上を配当に充てていることを意味し、利益の再投資余力が限られている状態にあることを示しています。企業の収益成長率と配当政策の組み合わせを総合的に見ると、短期的な利益拡大と配当支払いのバランスが重要な経営課題となっています。

同業他社比較

Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Formula Systems (1985) Ltd. FORTY $2.04B 57.8
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。Formula Systems (1985) Ltd.のPERは57.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Formula Systems (1985) Ltd.について

Formula Systems (1985) Ltd., through its subsidiaries, provides proprietary and non-proprietary software solutions and information technologies (IT) professional services in Israel, the United States, Europe, Africa, Japan, and internationally. The company also offers software product marketing and support, computer infrastructure and integration solutions, and learning and integration. In addition, it provides IT software solutions and services, and consulting and management services; computer and communication infrastructure solutions; and software solutions, web world content management, database and data warehouse mining, application integration, database and systems, data management, and software development tools. Further, the company offers Sapiens software solutions, such as Sapiens CoreSuite and Sapiens IDITSuite for property and Casualty insurance; Sapiens Platform, Sapiens CoreSuite, Sapiens UnderwritingPro, Sapiens ApplicationPro, Sapiens IllustrationPro, and Sapiens ConsolidationMaster for life, pension, and annuities; Sapiens Digital Suite; Data and Analytics platform; and Sapiens ReinsuranceMaster, Sapiens ReinsurancePro, and Sapiens Reinsurance GO for reinsurance. Additionally, it provides Sapiens workers' compensation platform; Sapiens Medical Professional Liability solution; Sapiens FinancialPro, Sapiens Financial GO, Sapiens StatementPro, Sapiens CheckPro and Sapiens Reporting Tools for financial and compliance; Sapiens Decision platform; and technology-based solutions. The company also application development and business process integration platforms; vertical software solutions; cloud-based services; strategic consulting and outsourcing, and professional services, as well as cloud computing solutions; and sells and markets computers and peripheral equipment. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in Or Yehuda, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$2.04B
PER
57.79
52週高値
$190.56
52週安値
$97.50
平均出来高
361
ベータ
0.22
配当利回り
1.85%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel