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Dorman Products, Inc. (DORM) 株式分析

一般消費財

Dorman Products, Inc.

$120.28

+$2.20 (+1.86%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ドーマン・プロダクツ・インコーポレイテッド(DORM)は、米国および国際的な自動車アフターマーケット業界向けに、交換用およびアップグレード用の部品を供給する事業を展開しています。同社は消費財循環セクターに属し、具体的には自動車部品業界で活動しており、これは消費者の購買意欲や経済サイクルに連動する業態であることを示しています。企業の規模を示す指標として、時価総額は 33 億 2000 万ドル($3.32B)で推移しており、年間売上高は 21 億 3000 万ドル($2.13B)を記録しています。また、従業員数は 3871 名に達しており、これらの財務規模と組織規模は、同社が自動車部品の主要なサプライヤーとして確固たる地位を築いていることを意味します。

財務健全性

売上高 21 億 3000 万ドル($2.13B)に対して純利益は 2 億 400 万 19 千ドル($204.19M)、EBITDA は 4 億 1100 万 98 千ドル($411.98M)です。売上高と純利益の間に存在する差額、すなわち利益率の構成は、コスト構造が収益に対してどのような影響を与えているかを示しており、ここには原材料費、販売費および一般管理費、および税金などの影響が反映されています。フリーキャッシュフローは 1150 万 8 千ドル($11.58M)であり、これは現金収支の観点から財務的な柔軟性を示す重要な指標となります。粗利益率は 42.1%、営業利益率は 8.2%、利益率は 9.6% と記録されており、粗利益率の高さは製造コスト管理の効率性を示唆しますが、営業利益率が粗利益率より低い点は販売費および一般管理費などの固定費の負担を示しています。現金残高は 4940 万ドル($49.44M)で、負債は 5 億 600 万 96 千ドル($560.96M)であり、負債対資本比率は 37.98% です。この負債対資本比率は、同社の財務構造が比較的保守的であり、過度なレバレッジを掛けているとは見なされないことを示唆しています。流動性比率は 3.09 であり、これは短期的な財務負担を賄うための流動性資産が負債を上回っており、短期的な支払い能力に余裕があることを示しています。さらに、資本に対する利益率(ROE)は 14.7%、資産に対する利益率(ROA)は 9.1% であり、これらは管理当局が資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示す指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E(過去 12 ヶ月 TTM)は 16.55 倍、forward P/E(予想)は 11.86 倍です。後者の数値が前者よりも低く推移していることは、市場が将来の利益が現在よりも高まると予想しているか、あるいは将来の利益が減少すると予想している可能性を示唆しており、予想利益の推移に対する市場の期待を反映しています。株価対簿価比率は 2.26 倍であり、これは簿価に対して市場が約 2 倍のプレミアムを付けており、同社の資産価値に対して市場がどのような評価をしているかを示しています。株価対売上高比率は 1.56 倍、EV/EBITDA は 9.29 倍です。これらの代替的なバリュエーション指標は、収益性や事業価値の相対的な高さを示唆しており、投資家が同社の収益モデルを評価する際の重要な視点を提供します。52 週の最高値は 166.89 ドル、最低値は 98.45 ドルです。現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算し、例えば最高値からの乖離率を算出することで、同社株式の短期的な価格変動の相対的な位置を把握できます。ベータ値は 0.96 であり、これは同社の株価変動が、より広範な市場全体の変動に対してほぼ同程度、あるいはわずかに低く変動することを示しており、市場全体のリスクに対する感応度が高いことを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 0.8%、利益の年次成長率は -78.8% です。利益の成長率が売上高の成長率よりも大幅に低い、あるいは負の成長を示していることは、コスト増や一時的な要因による利益率の圧迫が収益の拡大を上回っていることを示唆しています。同社は配当を支払い続けていません。配当利回りは N/A、配当率も 0.0% であり、利益を配当として支払うのではなく、成長への再投資や事業拡大、あるいは財務的な余裕の確保に充てている戦略を採用しています。この収益配当の非実装は、企業が現在、株主還元よりも事業の将来成長や財務基盤の強化に重点を置いていることを示しています。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、売上は緩やかに拡大している一方、利益面では大きな調整や悪化が見られる状況であることを示しています。

同業他社比較

Dorman Products, Inc. (DORM) は自動車部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Dorman Products, Inc. DORM $3.59B 19.4
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY $76.03B 29.9
AutoZone, Inc. AZO $51.36B 21.7
Magna International Inc. MG.TO $24.53B 27.6

自動車部品業界の平均PERは33.8倍です。Dorman Products, Inc.のPERは19.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Dorman Products, Inc.について

Dorman Products, Inc. supplies replacement and upgrade parts for the motor vehicle aftermarket industry in the United States and internationally. It operates through segments Light Duty, Heavy Duty, and Specialty Vehicle segments. The company offers engine products, including intake and exhaust manifolds, oil filters and coolers, fans, thermostat housings, and throttle bodies; undercar products, such as fluid lines, fluid reservoirs, connectors, 4-wheel drive components and axles, drain plugs, other engine, transmission, and axle components; steering and suspension products comprising control arms, ball joints, tie-rod ends, brake hardware and hydraulics, wheel and axle hardware, suspension arms, knuckles, links, bushings, and leaf springs, as well as other suspension, steering, and brake components; body products, including door handles and hinges, window lift motors, window regulators, switches and handles, wiper components, lighting, electrical, and other interior and exterior vehicle body components, including windshields for UTVs; electronics products, such as new and remanufactured modules, clusters and sensors; and hardware products consisting of threaded bolts and auto body fasteners, automotive and home electrical wiring components, and other hardware assortments and merchandise. It also provides OE FIX solutions, including exhaust manifolds, metal heater hose connectors, and aluminum oil filter housings; and intake manifolds, exhaust manifolds, oil filters and coolers, exhaust gas recirculation coolers, driveshafts, UTV windshields, and complex electronics modules. The company markets its products under the DORMAN, DORMAN OE FIX, HELP!, Conduct-Tite, Dayton Parts, SuperATV, Keller Performance Products, Assault Industries, Gboost, and GDP brands through aftermarket retailers, dealers, and national, regional, and local wholesale distributors and specialty markets. Dorman Products, Inc. was founded in 1918 and is headquartered in Colmar, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.59B
PER
19.40
52週高値
$166.89
52週安値
$98.45
平均出来高
266.85K
ベータ
0.97

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,871