企業概要
DNP Select Income Fund Inc. は、Virtus Investment Partners, Inc. によって設立された閉鎖型バランス型投資信託であり、Duff & Phelps Investment Management Co. が運用を担当しています。同社は米国公開株式市場と固定収入市場に投資しており、投資信託を通じて資産管理セクターに属しています。この資産管理業界における同社の規模は、市場 capitalization が 39.8 億ドルで、年間収益が 1.6169 億ドルであることで示されています。従業員数は公開情報では入手できませんが、市場 capitalization と収益規模から、同社は金融サービス業界内で一定の規模を有していることが推測されます。これらの数値は、同社が米国市場において固定収入と株式の両方を組み合わせた戦略を維持できる十分な資産基盤を保有していることを示唆しており、投資信託としての安定性を裏付けています。
財務健全性
同社の四半期調整後（TTM）収益は 1.6169 億ドル、純利益は 4.3061 億ドル、EBITDA は公開情報では入手できません。純利益が収益の 2.663 倍に達しているという事実は、収益のうち純利益として残る割合が極めて高く、費用構造が非常に効率的であることを示唆しています。自由キャッシュフローは 6413 万ドルで、これは同社が配当支払いや債務返済に使用できる財務的柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 100.0%、営業利益率は 80.8%、利益率は 266.3%であり、これらが高い数値は同社がコスト管理において極めて優れていることを示しています。現金保有額は 2658 万ドル、負債は 11 億ドルで、債務対資本比率は 31.58 であり、バランスシートは比較的保守的であると判断されます。流動性比率は 1.32 であり、これは同社が短期的な債務を返済する能力を有していることを示しています。さらに、自己資本対資産報酬率（ROE）は 12.7%、総資産対資産報酬率（ROA）は 1.8%であり、これらは管理層が資本を効果的に活用しているかを評価する指標となります。
バリュエーション評価
trailing P/E は 9.09 倍、forward P/E は公開情報では入手できません。forward P/E が存在しないことは、市場が将来の収益成長をどう見ているかについて予測モデルを適用していないか、あるいは収益の予測可能性が限定的であることを示しています。株価対純資産比率は 1.13 倍であり、これは市場純資産に対して割安な水準にあることを示唆しています。株価対売上高比率は 24.59 倍、EV/EBITDA は公開情報では入手できません。これらの代替指標は、収益基盤よりも資産規模やキャッシュフローに基づいた評価が重要であることを示しています。52 週間最高値は 10.65 ドル、最低値は 8.80 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しています。ベータ値は 0.35 であり、これは同社の株価変動が広範な市場変動に対して非常に低い感度を持つことを示しています。
Growth & Income
収益成長率は年率 8.9%、利益成長率は年率 -73.4% です。収益は成長している一方で利益は大幅に減少しており、これは利益率の構造変化や一時的な費用増が収益の増加を上回ったことを示唆しています。配当利回りは 7.4%、配当支払比率は 67.2% です。配当支払比率が 100% 未満であることは、利益の一部を再投資に回していることを意味し、7.4% の利回りは比較的安定した配当政策を反映しています。全体として、同社は収益の緩やかな成長と高い配当利回りを特徴とする、防御的な成長ポートフォリオの性質を持っています。
同業他社比較
DNP Select Income Fund Inc. (DNP) は資産運用業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：
資産運用業界の平均PERは28.6倍です。DNP Select Income Fund Inc.のPERは9.4です。