कंपनी का अवलोकन
डीएनपी सिलेक्ट इनकम फंड इंक. एक बंद-अंत वाले संतुलित म्यूचुअल फंड है जो वर्च्यूस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इंक. द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे डफ़ एंड फेलप्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है; इसकी मुख्य कार्यप्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम बाजारों में निवेश करने पर केंद्रित है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संपत्ति प्रबंधन उद्योग में स्थित, यह संस्थान अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से निवेशकों को विविधित धन प्रबंधन समाधान प्रदान करता है जो अमेरिकी बाजारों में सार्वजनिक और निष्क्रिय पूंजी संपत्तियों को शामिल करते हैं। इस कंपनी का बाजार मूल्य 3.98 बिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व 161.69 मिलियन डॉलर (TTM) है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A)। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक वित्तीय सेवा उद्यम के रूप में उल्लेखनीय पैमाने पर काम कर रही है, जहाँ उच्च म्यूचुअल फंड आय का बाजार मूल्य इसकी स्थापित व्यवसायिक स्थिति और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
डीएनपी सिलेक्ट इनकम फंड इंक. का राजस्व (TTM) 161.69 मिलियन डॉलर है, नकदी लाभ 430.61 मिलियन डॉलर है, और EBITDA उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। राजस्व और नकदी लाभ के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में वित्तीय सेवाओं के उद्योग की विशिष्टता है, जहाँ आय प्रबंधन शुल्क और निवेश प्रबंधन शुल्क के माध्यम से उत्पन्न होती है और इसमें सीधी उत्पादन लागत शामिल नहीं होती है। मुक्त नकदी प्रवाह 64.13 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह नकदी पैदा करने की क्षमता दर्शाता है जो ऋण भुगतान और निवेश के लिए उपलब्ध है। मार्जिन विश्लेषण के लिए, कुल मार्जिन 100.0% है जो वित्तीय सेवा उद्योग की प्रकृति को दर्शाता है जहाँ प्रत्यक्ष लागत शून्य के करीब होती है, संचालन मार्जिन 80.8% है जो निष्पादन दक्षता की गवाही करता है, और मुनाफा मार्जिन 266.3% है जो आय की प्रकृति को दर्शाता है। कुल नकदी 26.58 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 1.10 बिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-से-संपत्ति अनुपात 31.58 बनता है, जो संतुलन को संरक्षित या लीवरज्ड दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.32 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है क्योंकि यह संक्षिप्त-अवधि के बकायों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संपत्ति को दर्शाता है। अंकुश पर रिटर्न 12.7% है और संपत्ति पर रिटर्न 1.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि यह पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) 9.09 है जबकि आगामी पीई उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो अगले कालांतर के लिए अपेक्षित मुनाफे की प्रकृति को संकेत देता है। बुक-से-मूल्य अनुपात 1.13 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य से थोड़ा प्रीमियम को दर्शाता है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 24.59 है और EV/EBITDA उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों की विशिष्टता को दर्शाता है। 52-सप्ताहाधिकतम $10.65 है और 52-सप्ताहकम $8.80 है, जिसमें वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा 0.35 है, जो मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो व्यापक बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वार्षिक) 8.9% है और मुनाफे की वृद्धि (वार्षिक) -73.4% है, जो मुनाफे के वृद्धि दर की राजस्व की तुलना में धीमी गति को दर्शाता है। डिविडेंड यील्ड 7.4% है और पayout अनुपात 67.2% है, जो मुनाफे के मुकाबले वितरित किये जाने वाले डिविडेंड की स्थायित्व को दर्शाता है। चूंकि डिविडेंड प्लेयर है, इसलिए पayout अनुपात मुनाफे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थायी है या नहीं। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह एक आय-केंद्रित फंड है जिसमें राजस्व वृद्धि है लेकिन मुनाफे में उतार-चढ़ाव है।
समकक्ष तुलना
DNP Select Income Fund Inc. (DNP) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। DNP Select Income Fund Inc. का P/E अनुपात 9.4 है।