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DNOW Inc. (DNOW) 株式分析

資本財

DNOW Inc.

$13.17

+$0.10 (+0.77%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

DNOW Inc. は、配管、バルブ、フィッティング、ポンプを米国、カナダおよび国際的に流通させる業務を行う企業であり、フランジ、パッキン、ファスナー、電気機器、計測機器、人工揚水装置、ポンプシステム、プロセスおよび生産設備、生産計測技術、メンテナンス用品などを含む製品群を供給しています。同社は工業品流通業界に属し、インフラストラクチャ建設や石油ガス生産といった重工業分野におけるサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。現在の市場資本化額は 22.8 億ドルで、年間売上高は 28.2 億ドル、従業員数は 4,945 名です。これらの財務指標は、同社が中小企業の範囲を超え、広範な地理的範囲で事業を展開する中規模企業であることを示しており、市場における一定の規模感と存在感を有しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 28.2 億ドルで、純利益は 8,900 万ドルの赤字、EBITDA は 1 億 7,100 万ドルです。売上高と純利益の間に生じる大きなギャップは、高い変動費や売上総利益率の構造を示しており、売上規模に対して営業効率が課題となっていることを意味します。フリーキャッシュフローは 7 億 9,600 万 2,524 ドルの赤字であり、これは企業の財務的柔軟性を制限し、資本支出や債務返済の優先度が高まっていることを示唆しています。売上総利益率は 21.7%、営業利益率は 1.1%、純利益率は -3.2% であり、それぞれが同社のコスト構造と価格設定能力の厳しさを反映しています。現金保有額は 1 億 6,400 万ドルであるのに対し、負債は 6 億 1,400 万ドルで、負債対資本比率は 27.43 であり、バランスシートは高レバレッジ状態にあると分析されます。流動性比率は 2.34 であり、短期的な債務の返済に対して十分な流動性が確保されていることを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は -5.2%、総資産利益率(ROA)は 2.7% であり、ROE の負値は株主資本に対して価値を毀損させている一方で、ROA の正値は資産運用自体が一定の収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は N/A で、将来の株価収益率(Forward P/E)は 11.56 であり、この違いは当期利益が負である一方で、将来の収益が改善すると市場が期待していることを示唆しています。株価対純資産倍率は 1.02 で、純資産価値に対して市場がほぼプレミアムを与えていない、あるいはバリュエーションが健全であることが示されています。株価対売上高倍率は 0.81、企業価値対 EBITDA 倍率は 16.01 であり、これらの代替バリュエーション指標は売上ベースでの安価な評価と、キャッシュフロー生成能力に対する適正な評価を示しています。52 週間の最高値は 17.26 ドル、最低値は 10.94 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算する必要がありますが、提供されたデータからは現在の株価の絶対値が直接示されていないため、相対的な位置づけを論じることはできません。ベータ値は 0.79 で、これは同社の株価変動が広範な市場のボラティリティよりも緩やかである、つまり相対的に安定した価格動きを示していることを意味します。

Growth & Income

過去 1 年間の売上成長率は 68.0% で、収益成長率は N/A です。収益成長のみが劇的に増加している一方で収益成長率が非存在であることは、当期利益が負であるため利益成長を計算できない状況を反映しており、収益の拡大が利益の改善に直結していないことを示しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当を支払うことなく、収益を成長への再投資に充てる戦略をとっています。全体として、同社は収益の急増に伴い利益率の改善を模索中であり、配当による還元よりも事業拡大や設備投資に注力する成長志向のプロフィールを有しています。

同業他社比較

DNOW Inc. (DNOW) は産業流通業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
DNOW Inc. DNOW $2.40B N/A
W.W. Grainger, Inc. GWW $58.98B 33.5
Fastenal Company FAST $51.03B 39.3
Ferguson Enterprises Inc. FERG $44.08B 22.4

産業流通業界の平均PERは32.6倍です。DNOW Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

DNOW Inc.について

DNOW Inc. distributes pipe, valves, fittings, and pumps in the United States, Canada, and internationally. The company offers flanges, gaskets, fasteners, electrical, instrumentation, artificial lift, and pumping systems, process and production equipment, production measurement technology, maintenance, repair and operating consumables (MRO), and general and specialty products; personal protective equipment; and mill, tools, safety supplies, as well as vapor recovery systems under EcoVapo brand. It also offers original equipment manufacturer equipment, including pumps, generator sets, air compressors, dryers, blowers, mixers, and valves; modular oil and gas wellsite facility solutions; and application systems, work processes, parts integration, optimization solutions, and after-sales support services. In addition, the company provides supply chain and materials management; inventory planning; integrated supply; integrated supply; product quality programs; manufacturer assessments; multiple daily deliveries; volume purchasing; truck stocking; technical support; training; just-in-time delivery; and on-site commissioning; after-market field repair and rental mobile pumping units; inventory and zone store management; order consolidation; product tagging and system interfaces tailored; supplier specifications; engineering of control packages; valve inspection and repair; product expediting, tracking and tracing; documentation services; and pressure testing services. It serves customers in the upstream, midstream, and Gas Utilities sectors, as well as downstream and industrial including crude oil refining, petrochemical and chemical processing, general industrials, pharmaceutical, mining, water/wastewater treatment, data centers, liquefied natural gas, and terminals and renewable natural gas facilities. The company was formerly known as NOW Inc. and changed its name to DNOW Inc. in January 2024. DNOW Inc. was founded in 1862 and is headquartered in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.40B
PER
N/A
52週高値
$17.26
52週安値
$10.94
平均出来高
3.28M
ベータ
0.85

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,200