StockVS

Docebo Inc. (DCBO) 株式分析

テクノロジー

Docebo Inc.

$17.37

$-0.03 (-0.17%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Docebo Inc. は、カナダ、米国および国際的な市場において教育訓練の学習管理プラットフォームを開発・提供している企業です。同社はテクノロジーセクターに属し、ソフトウェア・アプリケーションという産業分野で事業を展開しています。この業界分類は、SaaS 基盤を持つ学習スイートを提供し、学習管理者がクラウドベースの環境で学習コンテンツを配信・管理することを可能にすることを意味します。現在の市場総額は 4 億 1,556 万米ドルで、年間売上高は 2 億 4,269 万米ドル、従業員数は 966 名です。これらの財務規模は、同社が学習管理システム市場において中規模のプレイヤーとしての地位を確立しており、安定した収益基盤と一定規模の組織運営能力を備えていることを示しています。市場総額と売上高の対比から、同社は自社の製品ポートフォリオを通じて継続的な収益を生み出す事業モデルを維持していることがわかります。

財務健全性

同社の年次売上高は 2 億 4,269 万米ドルであり、純利益は 3,751 万米ドル、EBITDA は 3,097 万米ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 1 億 4,000 万米ドルのギャップは、研究開発費、販売費および一般管理費など、企業の運営コスト構造が売上に対して約 58% を占めていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 679 万米ドルであり、これは同社の財務的柔軟性を示しており、将来的な資本支出や機動的な投資余力を持っていることを意味します。売上総利益率は 80.2%、営業利益率は 15.4%、利益率は 15.5% であり、それぞれが同社のコスト効率と収益性の高いビジネスモデルを反映しています。特に売上総利益率の高さは、ソフトウェア製品の特性である高い付加価値と低変動費の構造を物語っています。現金保有額は 7,404 万米ドルであり、対比される負債額は 256 万米ドルです。負債対資本比率は 3.46 であり、現金残高が負債を上回っていることから、バランスシートは極めて保守的な財務体質を維持しています。流動性比率は 1.22 であり、これは同社が短期的な債務を履行する十分な流動性を保有していることを示しています。自己資本利益率は 56.9%、総資産利益率は 9.3% であり、これらは管理当局が自己資本と総資産に対して高い収益効率を達成していることを示す指標です。

バリュエーション評価

トランゼイング P/E レシオは 12.55 倍、フォワード P/E レシオは 8.27 倍です。この 2 指標間の差は、市場が将来の収益増加を見込んでおり、期待される収益の成長軌道に価格がすでに反映されている可能性を示しています。株価対簿価比率は 6.23 倍であり、これは簿価に対して市場が約 5 倍のプレミアムを付けていることを意味し、同社の成長性とブランド価値を評価しています。株価対売上高比率は 1.71 倍で、EV/EBITDA は 12.61 倍です。これらの代替評価指標は、同社の収益規模に対する株価評価が比較的低水準にある一方で、債務調整後のキャッシュフロー生成能力に対しては適正な評価水準にあることを示唆しています。52 週での最高値は 33.70 米ドル、最低値は 15.75 米ドルです。現在の株価は 52 週高値から約 40% 程度、52 週低値から約 60% 程度上昇した位置に取引されています。ベータ値は 0.78 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数に対して比較的安定しており、市場全体のボラティリティの影響を受けにくい特性を持つことを示しています。

Growth & Income

年次売上成長率は 10.5%、利益成長率は 141.7% です。利益成長率が売上成長率を大幅に上回っていることは、同社が規模の経済を享受しつつ、コスト構造を改善し、利益率を拡大させていることを示しています。配当支払に関する情報は提供されておらず、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が当期純利益を配当ではなく、事業の成長や再投資に振り向け、将来の収益拡大に充てていることを意味します。全体として、同社は堅実な財務基盤と高い収益成長率を背景に、利益率の拡大によって株価評価を押し上げる成長志向の企業プロファイルを示しています。

同業他社比較

Docebo Inc. (DCBO) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Docebo Inc. DCBO $440.90M 14.8
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Docebo Inc.のPERは14.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Docebo Inc.について

Docebo Inc. develops and provides learning management platform for training in Canada, the United States, and internationally. The company's cloud platform consists of a learning suite, which includes Docebo Learn platform, a cloud-based learning platform that allows learning administrators to deliver personalized learning; Docebo Content Marketplace, an access to off-the-shelf learning content and provide predeveloped learning content; Insights module allows organizations to understand the results of learning programs with data visualizations; Learning Evaluation module to incorporate the learner's perspective into analyses by collection of feedback; and Advanced Analytics Pack to integrate learning data into data ecosystem and BI tool. It also offers Communities module enabling interactive learner communities; eCommerce module that monetize from digital training contents, as well as manage and sells training offerings; eCommerce module to monetize training programs; Docebo Integrations; Headless Learning allows businesses to build learning experiences outside of the Docebo learning environment; Harmony Search, an AI-powered search capability. In addition, the company provides Docebo Creator enables organizations to design, scale, and deploy learning contents; Docebo for Salesforce, an integration of Salesforce's APIs and technology architecture to deliver a learning experience within Salesforce workflows; Docebo Embed (OEM) enables original equipment manufacturers to embed and resell the Docebo learning platform; Docebo Branded Mobile App Publisher, allows organizations to create and distribute a branded version of Docebo's mobile learning application; Docebo Extended Enterprise supports customer education, partner enablement, and retention by enabling organizations to train external audiences from a single LMS; and Docebo for Microsoft Teams. The company was founded in 2005 and is headquartered in Toronto, Canada.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$440.90M
PER
14.85
52週高値
$33.42
52週安値
$14.39
平均出来高
185.36K
ベータ
0.76

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Canada
従業員数
966