CLPS Incorporation (CLPS) 株式分析

テクノロジー

CLPS Incorporation

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

CLPS Incorporation は、情報技術サービスおよびソリューションを、中国本土、シンガポール、香港、米国、日本、インドおよび世界中の地域で提供している企業です。同社は IT サービスおよび教育サービスという 2 つのセグメントを通じて事業を展開し、主に IT コンサルティングおよび関連ソリューションに注力しています。テクノロジーセクターに属する同業種である情報技術サービス業界において、この企業は専門的な技術的知識とインフラストラクチャを提供する立場にあります。現在、時価総額は 2,984 万ドルで、年間売上高は 1.6679 億ドル、従業員数は 3,534 名という規模を有しています。これらの財務指標は、同社が中小規模の企業であると同時に、複数の国と地域に展開するグローバルな IT サービス事業者としての位置づけを示唆しています。

財務健全性

同社の年次売上高（TTM）は 1.6679 億ドルですが、純利益（TTM）は約 657 万 8,000 ドルの赤字となっています。EBITDA は 258 万 6,48 ドル（赤字）であり、売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上に対して相当量の費用が発生していることを示しており、コスト構造が収益性に圧力をかけている状況にあります。自由キャッシュフローは利用可能な事実から得られず、これは企業の財務的柔軟性や配当支払い能力を直接評価する指標として利用できないことを意味します。グロスマージンは 22.0%、営業利益率は 0.7%、利益率は -3.9% と、各指標が低水準またはマイナスであることが示されており、特に営業利益率の低さは固定費や変動費のバランスが課題であることを示しています。現金保有額は 2,934 万ドルですが、負債は 2,885 万ドルとほぼ同額であり、負債対自己資本比率は 47.94 と、バランスシートは一定のレバレッジを帯びている一方で、流動性リスクは厳密には管理されています。流動性比率は 1.69 と 1 を上回っており、これは短期的な債務の支払いを現預金や短期金融資産で賄う能力が確保されていることを示しています。また、自己資本対資産比率（ROA）は -2.5%、自己資本対利益率（ROE）は -10.2% であり、これらのリターン指標は資産運用効率や資本配分において経営効率が改善の余地があることを示唆しています。

バリュエーション評価

相対評価指標として、 trailing P/E（TTM）および forward P/E は利用可能な事実から得られず、市場が当期および将来の利益成長を期待していない、あるいは利益が安定していないことを示しています。株価対簿価比率は 0.52 であり、これは簿価に対して市場がプレミアムを付与しているのではなく、むしろ割安水準か、あるいは将来的な利益改善への期待が反映されていないことを示唆しています。株価対売上高比率は 0.18 であり、EV/EBITDA は -12.27 であり、これらは従来の利益ベースの評価指標が使用できないため、売上や企業価値に対する相対的な重みが示されています。52 週間最高値は 1.88 ドル、最低値は 0.80 ドルであり、現在の株価が 52 週間高値からどの程度離れているかは、利用可能な事実から直接算出できませんが、株価変動幅は 1.08 ドルの範囲で推移しています。ベータ値は 0.59 であり、これは広範な市場指数と比較して、CLPS の株価変動が市場全体の変動よりも緩やかであることを示しており、相対的に低い価格変動性を有しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 2.8% であり、利益成長率は利用可能な事実から得られず、利益が売上よりもゆっくり成長しているか、あるいは利益が減少傾向にある可能性があります。配当金は支払われておらず、配当利回りは利用可能な事実から得られず、配当支払比率は 0.0% となっています。このため、同社は利益を株主還元ではなく、事業成長への再投資や債務返済に充てる方針を採っていると考えられます。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、利益が安定していない中で限定的な売上成長を維持しつつ、配当収入を期待しない成長志向型の投資対象として位置付けられます。

同業他社比較

CLPS Incorporation (CLPS) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
CLPS Incorporation	CLPS	$27.73M	N/A
International Business Machines Corporation	IBM	$235.62B	22.2
Accenture plc	ACN	$108.93B	14.5
Infosys Limited	INFY	$48.90B	15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。CLPS IncorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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CLPS Incorporationについて

CLPS Incorporation, through its subsidiaries, provides information technology services and solutions in Mainland China, Singapore, Hong Kong, the United States, Japan, India, and internationally. It operates in two segments, IT Services and Academic Education Services. The company offers IT consulting services for banking, including system implementation, testing, and enhancement for various functions; service package, such as planning, development, optimization, software quality assurance, and IT staffing; and fintech solutions comprising integrated development, mainframe and open platform integration, mobile apps, quality management, cloud, and big data solutions. It also provides credit card solutions, which include credit card applications, account setup, authorization and activation, settlement, collection, promotion, point systems, anti-fraud, statement, reporting, and risk management; architecture consulting services for core banking systems, and online and mobile banking; and decision engines, quantitative investment, mobile cloud testing, unified operation and maintenance platforms, and enterprise digital management. In addition, the company provides e-commerce platform; e-commerce solutions, such as planning, design, development, and customer service through digital marketing platforms; and automotive solutions, which include big data governance, data analysis, intelligent cockpits, in-car experience interaction, and in-car marketplaces. Further, it engages in the provision of fixed tuition fees for formal educational, recruitment and headhunting, and fee-for-service training services; IT-related courses such as DevOps, ChatGPT, Python, SAFe Scrum Master, and more; software development and sale; and operates CLPS virtual banking platform, a training platform for IT talents. It serves the banking, wealth management, e-commerce, automotive, and technology industries. CLPS Incorporation has an collaboration with The Bank of East Asia, Limited to conduct a Proof-of-Concept of Nibot, an advanced AI agent that integrates robotic process automation and generative artificial intelligence. The company was founded in 2005 and is headquartered in Kwun Tong, Hong Kong.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $27.73M
PER: N/A
52週高値: $1.88
52週安値: $0.80
平均出来高: 17.11K
ベータ: 0.67

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: IT サービス
取引所: NASDAQ
国: Hong Kong
従業員数: 3,534