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Braze, Inc. (BRZE) 株式分析

テクノロジー

Braze, Inc.

$25.45

+$1.10 (+4.52%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ブラズ・インク(BRZE)は、世界中の消費者とブランド間の対話を可能にする顧客エンゲージメントプラットフォームを運営しています。同社が開発提供するソフトウェア開発キット(SDK)は、データを自動的に取り込み処理し、モバイルおよびウェブ通知、アプリ内またはブラウザ上のインターstitial メッセージ、コンテンツ配信を自動化します。テクノロジーセクターに属し、ソフトウェアアプリケーションという産業分類に位置付けられるこの企業は、デジタルマーケティングインフラの重要なプレイヤーとして機能しています。市場時価総額は 23.5 億ドルで、年次売上高は 7.3818 億ドル、従業員数は 1,988 名と、中堅企業としての規模感を示しています。これらの財務指標は、同社がソフトウェア業界において一定の実績を有するが、まだ完全な収益性や巨大企業の規模には達していない成長段階にあることを示唆しています。

財務健全性

年次売上高は 7 億 3,818 万ドルで、純利益は 1 億 3,128 万ドルの赤字、EBITDA は 1 億 2,402 万 9,000 ドルの赤字となっています。売上高と純利益の間に生じる大きなギャップは、高い固定コスト構造や研究開発費などの経費が利益を圧迫していることを示しており、事業規模の拡大が収益化に追いついていない状況です。フリーキャッシュフローは 1 億 7,849 万ドルとプラスを維持しており、これは同社が投資や事業拡大に必要な資金を内部で調達できる財務的な柔軟性を有していることを意味します。グロスマージンは 67.1%、営業利益率は -13.7%、利益率は -17.8% であり、前者は製品やサービスの原価構造が比較的優れている一方、後两者は現在の事業活動がまだ利益を生まない状態にあることを示しています。流動性については、現金保有額は 4 億 1,192 万ドルに対して債務残高は 8,265 万ドルであり、負債対資本比率は 13.24 です。現金が債務を大幅に上回っているため、バランスシートは非常に保守的で、財務リスクが低い状態にあります。また、流動性比率は 1.35 で、短期的な債務を返済するための流動性が十分であることを示しています。一方、自己資本利益率(ROE)は -23.8%、総資産利益率(ROA)は -8.4% であり、これらのリターン指標は現在、管理部門が資本を効率的に活用して利益を創出できていないことを示しています。

バリュエーション評価

トランザクトン・ペーレージオ(P/E)は未設定(N/A)であり、前方予測 P/E は 21.03 です。この差は、同社が現在利益を上げていないため trailing 指標が算出できない一方で、市場は将来の利益回復を想定して 21.03 倍という評価倍率を付与していることを示しています。ブック・トウ・プライス(P/B)比率は 3.74 で、これは市場が同社の純資産に対して 3.74 倍のプレミアムを付けていることを意味します。プライス・トウ・セールズ(P/S)比率は 3.18、EV/EBITDA は -16.26 です。売上高ベースの評価は同社の成長性を重視しているが、EBITDA が負値であるため、EBITDA ベースの評価は現時点では参考限定的であることを示しています。52 週最高値は 37.67 ドル、最低値は 15.26 ドルであり、現在価格は最高値から約 37% 低い位置、最低値から約 14% 高い位置で推移しています。ベータ値は 0.89 で、これは広範な市場(S&P500 等)の変動に対して、同社株価は市場全体よりも約 11% 低く変動する、相対的に安定した性質を持つことを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 27.9% で、利益成長率は未設定(N/A)です。利益成長率が売上成長率よりも遅れている、あるいは算出できない状況は、コスト構造の改善が売上拡大に追いついておらず、規模の経済がまだ十分に働いていないことを示唆しています。配当に関する指標については、配当利回りは未設定(N/A)、配当支払比率は 0.0% です。配当を支払っていないため、この比率は収益に対して支払われる配当の割合として 0% であり、同社は利益を株主還元ではなく、事業の成長投資に再投資する戦略をとっていることを意味します。全体として、同社は高い売上成長率を維持しながら、配当政策を採用せず、財務的余裕を成長資金として蓄積する成長志向の企業プロファイルを示しています。

同業他社比較

Braze, Inc. (BRZE) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Braze, Inc. BRZE $2.84B N/A
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Braze, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Braze, Inc.について

Braze, Inc. operates a customer engagement platform that provides interactions between consumers and brands worldwide. It offers Braze software development kits that automatically manage data ingestion and deliver mobile and web notifications, in-application/in-browser interstitial messages, and content cards; REST API to import or export data or to trigger workflows between Braze and brands' existing technology stacks; Partner Data Integrations, that allow brands to sync user cohorts from partners; Data Transformation, in which brands can programmatically sync and transform user data; Braze Cloud Data Ingestion that offers direct connections to cloud services and data warehouses, marketing, product, and growth teams; Braze Currents to stream data in real time; and Snowflake Data Sharing to track and store data. It also provides segmentation that define reusable segments of consumers based upon attributes, events, or predictive propensity scores; segment insights, which allows customers to analyze how segments are performing relative to each other across a set of pre-selected key performance indicators; and predictive suite that allows customers to identify groups of consumers that are of critical business value. In addition, the company offers Canvas, an orchestration tool; campaigns, which allows customers; event and API triggering; marketing pressure management; and reporting and analytics, as well as content generation and quality assurance platform, content management, catalogs, templating language, connected content, and intelligent timing and channel products. Further, it provides decisioning studio; agent console; liquid assistant and AI copywriter; personalized variant; AI item recommendations; and MCP Servers. The company was formerly known as Appboy, Inc. and changed its name to Braze, Inc. in November 2017. Braze, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in New York, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.84B
PER
N/A
52週高値
$37.67
52週安値
$15.26
平均出来高
3.04M
ベータ
0.77

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,988