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Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) 株式分析

Saba Capital Income & Opportunities Fund（BRW）はニューヨーク証券取引所に上場する資産運用の株式で、米ドル建てで取引されています。

BRW

$6.52

+$0.06 (+0.93%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

BRWを他の銘柄と比較… →

BRW 主要指標

2026年9月4日時点

取引

始値: $6.50
前日終値: $6.46
本日の値幅: 6.46–6.53
52週の値幅: 6.38–8.28
出来高: 200.50K
ベータ: 0.40

株価指標

時価総額: $3.32億
PER: 8.25
PSR: 13.32
EPS（過去12か月）: 0.79

業績（年度）

売上高（年度）: $5812.35万+43.21%
純利益（年度）: $5533.77万+47.47%
純利益率: 132.53%
発行済株式数: 50.90M
1年リターン: −10.08%

配当・日程

配当: $1.02+15.79%
権利落ち日: 2026年9月9日
平均出来高: 226.88K

企業が開示している指標のみを表示しています。データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

BRW 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

+19.04%−7.00%+1.65%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

年	リターン
2026 (年度途中)	+1.65%
2025	+4.96%
2024	+12.04%
2023	+18.34%
2022	−4.74%
2021	+6.97%
2020	−7.00%
2019	+19.04%
2018	−6.04%
2017	−3.29%
2016 (年度途中)	+9.17%

2026年9月4日時点。

BRW 会計年度別の売上高と利益

10月決算

売上高純利益

2022202320242025

会計年度	売上高	純利益	純利益率
2025	$5812.35万	$5533.77万	95.2%
2024	$4058.50万	$3752.46万	92.5%
2023	$3424.76万	$3059.62万	89.3%
2022	−$611.52万	−$725.41万	118.6%

会計年度	売上高	売上総利益	営業利益	純利益	純利益率
2025	$5812.35万	—	—	$5533.77万	95.2%
2024	$4058.50万	—	—	$3752.46万	92.5%
2023	$3424.76万	—	—	$3059.62万	89.3%
2022	−$611.52万	—	—	−$725.41万	118.6%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年10月31日時点。

BRW 配当履歴

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$1.01+9.3% 2024年比

2025年の1株当たり配当・12回の支払い

年	1株当たり配当	支払回数	前年比
2026*	$0.68	8	—
2025	$1.01	12	+9.3%
2024	$0.93	11	−24.3%
2023	$1.23	13	+17.4%

年	1株当たり配当	支払回数	前年比
2026 (年度途中)	$0.68	8	—
2025	$1.01	12	+9.3%
2024	$0.93	11	−24.3%
2023	$1.23	13	+17.4%
2022	$1.04	12	+102.3%
2021	$0.52	12	+42.1%
2020	$0.36	11	−41.3%
2019	$0.62	12	+5.8%
2018	$0.59	12	+0.0%
2017	$0.59	12	+82.1%
2016	$0.32	6	—

直近の配当：1株当たり$0.09、権利落ち日2026年8月11日。権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

BRWのバリュエーションと資産運用中央値の比較

561銘柄の中央値

指標	BRW	資産運用の中央値	中央値との差
PER	8.25	10.34	20%低い
PSR	13.32	10.42	28%高い
純利益率	132.53%	24.09%	108.4ポイント高い

指標を開示している資産運用銘柄561社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

分析

データから生成

企業概要

直近の終値時点で、Saba Capital Income & Opportunities Fund（BRW）の時価総額は$3.32億です。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。

BRWの直近の終値は2026年9月4日の$6.52です。前日終値との差は+$0.06（+0.93%）です。過去52週間の価格は$6.38から$8.28の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を2.19%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$5812.35万です。前会計年度の合計$4058.50万と比べると、変化率は+43.21%です。同年の純利益は$5533.77万でした。前会計年度に対して、+47.47%の変化です。公表されている純利益率は132.53%です。資産運用の中央値24.09%を108.4ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.79です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$611.52万から2025年度の$5812.35万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは8.25倍です。これは資産運用の中央値10.34倍を20.21%下回っています。売上高に対して、株価は売上高の13.32倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値10.42倍を27.84%上回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は561社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.4と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは14.53%です。直近1年間の価格リターンは−10.08%です。10 年で見ると、複利ベースで年+4.62%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは15.79%です。資産運用の中央値利回り8.11%を7.7ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.02となります。記録上の権利落ち日は2026年9月9日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.68です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.01でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+1.65%です。記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+19.04%、2020年のリターンは−7.00%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。

同業他社比較

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) は資産運用業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Saba Capital Income & Opportunities Fund	BRW	$3.32億	8.3
BlackRock, Inc.	BLK	$1823.45億	26.9
Blackstone Inc.	BX	$1627.40億	30.5
KKR & Co. Inc.	KKR	$994.98億	34.4

資産運用業界の平均PERは10.3倍です。Saba Capital Income & Opportunities FundのPERは8.3です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Saba Capital Income & Opportunities Fundについて

Saba Capital Income & Opportunities Fund is a closed-ended balanced mutual fund launched by Voya Investment Management LLC. The fund is managed by Saba Capital Management, L.P. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest in securities of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in floating rate secured senior loans, with an emphasis on top-tier, non-investment grade senior loans. The fund seeks to invest in loans with maturities of one to ten years. It benchmarks the performance of its portfolio against the S&P/LSTA Leveraged Loan Index. The fund was formerly known as Voya Prime Rate Trust. Saba Capital Income & Opportunities Fund was formed on December 2, 1987 and is domiciled in the United States.

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