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DMC Global Inc. (BOOM) 株式分析

資本財

DMC Global Inc.

$7.23

+$0.33 (+4.78%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

DMC Global Inc.(ティッカー:BOOM)は、建設、エネルギー、および産業処理市場向けに多種多様な製品とエンジニアリングソリューションを世界中で提供する企業です。同社は、設計、エンジニアリング、加工された製品を提供する Arcadia Products セグメント、DynaEnergetics セグメント、NobelClad セグメントの 3 つの事業セグメントを通じて事業を展開しています。工業部門に分類される同社は、コンглоメート(総合企業)業界に属し、複数の事業領域を統合してリスクを分散させる構造を持っています。市場時価総額は約 1 億 6,032 万ドル、年間売上高は約 6 億 0,984 万ドル、従業員数は 1,500 名と規模を有しています。これらの財務指標は、同社が中規模の産業企業としての地位を確立していることを示唆しており、売上高 6 億ドル規模という収益基盤は、多角的な製品ポートフォリオによる堅実な市場参入を反映しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 6 億 0,984 万ドルで、純利益は 1,789 万ドルの赤字、EBITDA は 4,008 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業費用や一般管理費用が収益を圧迫しており、コスト構造が利益率の低下に寄与していることを示しています。フリーキャッシュフローは 4,348 万ドルで、これは設備投資や新規事業への再投資、債務返済など、財務的な柔軟性を示す重要な指標です。粗利益率は 22.2%、営業利益率は -6.9%、純利益率は -2.2% であり、それぞれが企業の収益性の異なる側面を表しています。粗利益率が正であることは製品販売の原価管理が一定の水準を維持していることを示しますが、営業利益率と純利益率のマイナスは、営業費用や税金・利子などの要因が利益を損なっていることを意味します。保有現金は 3,190 万ドル、負債は 9,079 万ドルであり、負債対株式比率は 21.16 倍で、バランスシートは債務に依存したレバレッジ構造を示しています。流動性比率は 2.50 であり、これは短期債務を短期資産で十分に賄える十分な流動性を保有していることを示しています。自己資本利益率(ROE)は -2.7%、総資産利益率(ROA)は 0.6% であり、ROE のマイナスは株主資本が損失を吸収している状態であることを示し、ROA の微少プラスは総資産全体でわずかな利益を生み出していることを意味します。

評価額分析

トランザクションペーリー(P/E)比率は N/A であり、これは当期純利益が赤字であるため計算できないことを示しています。一方、フォワード P/E は 14.03 倍であり、市場は将来の利益回復を織り込んでおり、過去の赤字状態からの改善を期待している可能性があります。株価対簿価比率は 0.44 倍で、これは市場が同社の簿価に対して大幅なディスカウントをかけており、市場価値が純資産よりも低い水準にあることを示しています。株価対売上高比率は 0.17 倍、EV/EBITDA は 8.79 倍であり、これらは利益がマイナスの状況下での代替評価指標として機能し、同社の市場価値が売上高や調整後企業価値の観点から比較的低い水準にあることを示唆しています。52 週高値は 9.20 ドル、52 週安値は 4.69 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内のどこに位置するかによって市場のセンチメントが変動します。ベータ値は 1.65 であり、これは広範な市場の動きに対して、同社の株価は市場平均よりも約 65% 高い変動性を示すことを意味します。

成長と収益

過去 12 ヶ月の売上高成長率は -5.8%、収益成長率は N/A であり、収益が減少傾向にあります。利益成長率は N/A であるため、利益が売上高の減少と同調して推移しているか、あるいは異なるペースで変動しているかを判断するのは困難ですが、売上減少は収益基盤の縮小を反映しています。配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% であり、同社は利益の分配を行わず、すべての収益を事業の成長や財務強化のために再投資している戦略を取っています。非配当型企業であるため、株主への直接的な配当ではなく、事業拡大や財務健全性の向上を通じて間接的に価値を創造するアプローチを採っています。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、売上減少に伴う収益構造の再構築期にありながら、負債比率が高い中でもフリーキャッシュフローを確保しており、将来的な収益回復に向けた準備ができている状態を示しています。

同業他社比較

DMC Global Inc. (BOOM) はコングロマリット業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
DMC Global Inc. BOOM $147.99M N/A
Honeywell International Inc. HON $146.83B 37.0
3M Company MMM $80.34B 29.7
Valmont Industries, Inc. VMI $10.27B 29.4

コングロマリット業界の平均PERは59.8倍です。DMC Global Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

DMC Global Inc.について

DMC Global Inc. provides various products and engineered solutions for the construction, energy, and industrial processing markets worldwide. It operates through three segments: Arcadia Products, DynaEnergetics, and NobelClad. The Arcadia Products segment offers designed, engineered, fabricated, and finished aluminum framing systems, windows, curtain walls, storefronts, entrance systems, and other architectural components for use in commercial exteriors; and interior framing and partitions comprising framing systems, aluminum doors, sliding systems, and glazing systems. This segment also provides custom, fully fabricated aluminum, steel, and wood windows and doors for the home market. This segment sells its products through a national in-house sales force for buildings, such as office towers, airports, hotels, education and athletic facilities, health care facilities, government buildings, retail centers, mixed use and multi-family residential buildings, and industrial and manufacturing centers. The DynaEnergetics segment designs, manufactures, and sells perforating systems, such as initiation systems, shaped charges, detonating cords, gun hardware, and a control panel; and perforating systems and associated hardware for the oil and gas industry. This segment sells its products through direct selling, distributors, and independent sales representatives. The NobelClad segment produces and sells explosion-welded clad metal plates for use in the construction of heavy, corrosion resistant pressure vessels, and heat exchangers for oil and gas, chemical and petrochemical, petroleum refining, alternative energy, hydrometallurgy, aluminum production, shipbuilding, power generation, and industrial refrigeration industries. The company was formerly known as Dynamic Materials Corporation and changed its name to DMC Global Inc. in November 2016. DMC Global Inc. was founded in 1965 and is headquartered in Broomfield, Colorado.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$147.99M
PER
N/A
52週高値
$9.20
52週安値
$4.69
平均出来高
324.53K
ベータ
1.71

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,500