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Beam Global (BEEM) 株式分析

テクノロジー

Beam Global

$1.43

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Beam Global(ティッカー:BEEM)は、クリーンテクノロジーイノベーション企業として、米国およびルーマニアにおいて、再生可能エネルギーで稼働するインフラストラクチャ製品およびバッテリーソリューションの設計、開発、エンジニアリング、製造、販売に従事しています。同社は太陽光産業に属し、これはエネルギー効率向上や再生可能エネルギー源への移行を推進する技術分野を指します。この企業は市場資本化額 3102 万ドル、時価総額 2767 万ドルの年間収益、および 245 名の従業員規模で事業を展開しています。これらの数値は、同社が比較的小規模な上場企業であることを示しており、市場資本化額が収益に換算されても依然として小型企業のカテゴリーに位置づけられていることを意味します。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の収益は 2767 万ドルで、純損失は 2929 万 7 千ドル、EBITDA は 1587 万 1 千ドルのマイナスです。収益と純損失の間に存在する大きなギャップは、営業コストや一般管理費用が収益を大きく上回り、事業活動からの利益が巨額の損失に転換していることを示しています。フリーキャッシュフローは 139 万ドルであり、これは債務返済や資本支出を行う上で一定の財務的柔軟性を保有していることを示唆しています。粗利益率は 15.0% で、製品販売から得られる直接利益の限界が低いことを意味します。営業利益率は -84.2%、利益率は -105.9% であり、それぞれが営業活動および最終的な収益性が大幅に悪化していることを示しています。保有現金は 335 万ドルであり、負債は 156 万ドルで、負債対資本比率は 5.87 です。現金と負債を比較すると、現金保有額が負債を上回っていますが、高い負債対資本比率はバランスシートのレバレッジ度合いが高いことを示します。流動性比率は 1.98 で、これは短期負債を賄うための短期資産が十分にあることを示しており、短期的な流動性リスクは低いと言えます。自己資本利益率(ROE)は -80.3%、総資産利益率(ROA)は -21.7% であり、これらのリターン指標は経営効率性が低下しており、資本の配分が期待したリターンを生み出せていないことを示しています。

バリュエーション評価

トリスイング P/E は未定義(N/A)であり、前向き P/E は -8.58 です。P/E が未定義であることは利益がマイナスであるため、従来の収益ベースのバリュエーションが適用できないことを示し、前向き P/E の負の値は将来の利益改善が期待されていないか、または計算上の特異性を示唆しています。株価対簿価比率は 1.15 で、これは市場が簿価に対して 15% のプレミアムを付与している、あるいは簿価に対してわずかに割高であることを示しています。株価対売上高比率は 1.12、EV/EBITDA は -1.84 です。これらの代替バリュエーション指標は、収益がプラスでも EBITDA がマイナスであるため、事業の収益構造が依然として課題を抱えていることを示唆します。52 週高値は 4.04 ドル、52 週安値は 1.33 ドルです。現在の株価がこのレンジのどこに位置するかを正確に計算することは提供された事実からは不可能ですが、株価変動の範囲は 4.04 ドルから 1.33 ドルまでです。ベータは 1.26 で、これは広範な市場に対する価格変動の感応度が高く、市場が 1% 変動するごとに同社の株価は約 1.26% 変動するというリスクプロファイルを示しています。

成長と収益

収益成長率(1 年前対比)は -49.6% で、利益成長率は未定義(N/A)です。収益が減少している状況下で利益成長率が未定義であることは、収益の減少が利益をさらに悪化させていることを示しており、収益と利益の成長率の間の関係性は現在利益が減少しているという事実を反映しています。配当支払は行われておらず、配当利回りは未定義、配当支払比率は 0.0% です。配当支払比率が 0.0% であることは、同社が利益を株主への配当ではなく、成長への再投資や事業維持に充てる方針をとっていることを示しています。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは収益の減少と利益の欠如により、短期的な成長戦略の転換点にあることを示しています。

同業他社比較

Beam Global (BEEM) は太陽光業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Beam Global BEEM $31.75M N/A
First Solar, Inc. FSLR $29.01B 17.4
Nextpower Inc. NXT $19.86B 34.0
Enphase Energy, Inc. ENPH $8.82B 66.2

太陽光業界の平均PERは28.5倍です。Beam GlobalのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Beam Globalについて

Beam Global, a clean-technology innovation company, engages in the design, development, engineering, manufacture, and sale of renewably energized infrastructure products and battery solutions in the United States, Serbia, Romania, Cyprus, Croatia, Montenegro, Bosnia, and internationally. Its product portfolio includes electric vehicle autonomous renewable charger (EV ARC), an infrastructure product that uses integrated solar power and battery storage to provide a mounting asset and a source of power for factory-installed electric vehicle charging stations; and EV ARC DCFC, a DC fast charging system for charging EVs. The company provides BeamSpot, an EV and AV charging and emergency power products; BeamSkoot, a deployed charging infrastructure product for electric mopeds; and BeamBike, a deployed, construction free, solar-powered charging system which generates and stores own electricity for Beam branded e-bikes for rentals or sharing. In addition, it offers BeamPatrol which allows law enforcement and safety personnel to charge and quickly access electric motorcycles without the need for any additional infrastructure or fuel; BeamWell, an operational system for use in war zones and remote or disaster areas; and BeamFlight, an off-grid, renewably energized and rapidly deployed product and network used to charge aerial drone (UAV) fleets. Further, it offers smart cities infrastructure products, such as streetlighting, street furniture, communications infrastructure products, energy infrastructure products, as well as electronics integration including renewable energy sources, battery storage, sensors, and IoT integration; and power electronics and energy storage solutions for telecommunications and energy infrastructure. The company was formerly known as Envision Solar International, Inc. and changed its name to Beam Global in September 2020. Beam Global was founded in 2006 and is headquartered in San Diego, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$31.75M
PER
N/A
52週高値
$4.04
52週安値
$1.32
平均出来高
520.44K

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
197