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Balchem Corporation (BCPC) 株式分析

素材

Balchem Corporation

$161.50

$-0.25 (-0.15%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Balchem Corporation は、栄養、食品、製薬、動物健康、医療機器の滅菌、植物栄養、および産業市場向けに、特殊な機能性原料および製品を開発、製造、かつ全世界で販売しています。同社はこれらの事業を展開するにあたり、基本材料セクター内の専門化学品業界に位置づけられており、この業界は高度な技術力と特許保護を必要とする高付加価値製品の供給を特徴としています。市場価値は 56.7 億ドルに達しており、年間の売上高は 10.4 億ドル、従業員数は 1,352 名という規模を有しています。これらの財務指標は、同社が中小企業とは異なる中堅上場企業としての地位を確立しており、安定した収益基盤の上に特殊化学品市場での持続可能な競争優位性を築いていることを示唆しています。

財務健全性

年次売上高は 10.4 億ドル、純利益は 1.5484 億ドル、EBITDA は 2.5473 億ドルであり、これら収益と純利益の間のギャップは、製造コスト、販売費及び一般管理費、および税引後の利益圧迫度合いを反映するコスト構造の重要性を浮き彫りにしています。フリーキャッシュフローは 1.3612 億ドルで、これは同社が資本支出をカバーしつつも、株主への配当支払いや債務返済、さらには将来の戦略的投資を行うための財務的柔軟性を保持していることを意味します。粗利益率は 35.7%、営業利益率は 19.8%、利益率は 14.9%であり、粗利益率の高さは製品の価格設定力やコスト管理の効率性を示唆し、営業利益率と利益率の乖離は税務負担や非経常損失などの要因が利益に与える影響を示しています。現金残高は 7,457 万ドル、債務は 1 億 8,069 万ドルであり、負債対自己資本比率は 14.37 であり、現金が債務を上回っている状況と低水準のレバレッジはバランスシートの保守的な姿勢を裏付けています。流動性比率は 2.07 であり、これは短期的な負債を十分にカバーできるだけの流動性資産を保有しており、短期債務の返済リスクが極めて低いことを示しています。自己資本利益率 (ROE) は 12.9%、総資産利益率 (ROA) は 8.0% であり、これらの指標は管理層が保有資本と総資産を効率的に運用して利益を生み出していることを評価する尺度となります。

バリュエーション評価

時価総額に対する利益倍率 (P/E) は 36.93 倍、前向きな P/E は 28.82 倍であり、後者の値が前者より低く見積もられていることは、市場が将来の利益成長を期待している一方で、現在の実績利益に対しては高評価付けをしていることを示唆しています。株価対簿価比率は 4.46 倍であり、これは簿価に対して市場が同社の資産価値にプレミアムを付けている、あるいは無形資産やブランド価値を含めた実質価値が高いことを反映しています。株価対売上高比率は 5.47 倍、企業価値対 EBITDA は 22.43 倍であり、これらは同社の収益規模とキャッシュフロー生成能力に対する市場の評価水準を多角的に示しており、特に EV/EBITDA の高値は資産ベースでの評価を重視する投資家からの評価を示しています。52 週間最高値は 183.90 ドル、最低値は 139.17 ドルであり、現在の株価がこれらの変動幅のどこに位置するかは、市場のセンチメントや短期的な要因によって変動しますが、歴史的な価格帯全体を考慮した上で評価する必要があります。ベータ値は 0.95 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数と比較してやや鈍感で、市場全体のボラティリティに対しては平均以下の安定性を示していることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率 9.8%、利益成長率は年率 17.3% であり、利益成長が売上成長を上回っていることは、同社が価格転嫁能力を持っており、収益性の改善が収益増を加速させていることを示しています。配当利回りは 0.6%、配当支払い比率は 20.2% であり、これほど低い配当支払い比率は同社の利益が成長投資や内部留保に再投資されることを意味し、成熟した成熟企業のような高い配当依存型とは異なる成長戦略を採っていることを示します。全体として、Balchem Corporation は堅牢な財務基盤と高い収益成長率を背景に、特殊化学品分野において持続的な価値創造を目指しており、低配当性と高成長性を併せ持つプロファイルを示しています。

同業他社比較

Balchem Corporation (BCPC) は特殊化学品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Balchem Corporation BCPC $5.19B 33.2
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

特殊化学品業界の平均PERは54.8倍です。Balchem CorporationのPERは33.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Balchem Corporationについて

Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$5.19B
PER
33.16
52週高値
$183.90
52週安値
$139.17
平均出来高
198.60K
ベータ
0.85
配当利回り
0.59%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,368