Balchem Corporation (BCPC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Balchem Corporation (BCPC) weist eine Marktkapitalisierung von 5,47 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.379 an.

Der letzte Schlusskurs von BCPC lag am 21. Oktober 2026 bei 170,78 $. Das sind −0,84 $ (−0,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 146,21 $ bis 183,90 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,8 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,04 Mrd. $. Das sind +8,75 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 953,68 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 154,85 Mio. $. Das sind +20,53 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 15,14 %. Das sind 12,4 Prozentpunkte über dem Spezialchemikalien-Median von 2,7 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,08.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 942,36 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,04 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 33,78-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 19,41 % über dem Spezialchemikalien-Median von 28,29. Das erfasste erwartete KGV beträgt 27,36. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,3. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,04. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,2-Fache des Spezialchemikalien-Medians von 1,59. Diese Kennzahlen werden von 70 Spezialchemikalien-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +9,52 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +9,01 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,85. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26,6 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,56 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter der Spezialchemikalien-Medianrendite von 1,78 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Dezember 2025. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2025 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2024, waren es zusammen 0,87 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +46,90 % und 2022 −27,15 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +11,36 %.