StockVS

AXT, Inc. (AXTI) 株式分析

テクノロジー

AXT, Inc.

$132.60

$-8.23 (-5.84%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

AXT, Inc. は、半導体基盤材である複合元素および単元素の半導体基板を設計、開発、製造、販売する企業であり、特にデータセンターの光通信や高速データ転送、5G 通信、光ファイバー用レーザー・検出器に使用されるインジウムリン化物的な材料を提供しています。同社はテクノロジーセクターの半導体機器・材料産業に属しており、この業界は高度な製造技術と厳格な品質基準を要する戦略的インフラストラクチャの構築に深く関与しています。市場資本化額は 35 億 1,000 万ドルで、年間売上高は 8,833 万ドル、従業員数は 1,541 名に達しており、これらは企業の規模感を示す主要な指標です。この市場資本化額と売上高の組み合わせは、同社が半導体材料市場において中規模以上の存在感を有していることを示唆しており、特定のニッチ市場での支配的な地位を維持するための財務的基盤を示しています。

財務健全性

同社の四半期ベースの売上高(TTM)は 8,833 万ドルで、純利益(TTM)は 2,144 万ドルの赤字、EBITDA は 1,287 万ドルの赤字を示しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、研究開発や製造コスト、および販売一般管理費用(SG&A)が売上高を大きく上回っていることを示しており、コスト構造が極めて高いことを意味します。自由キャッシュフローは 182 万ドルであり、これは企業がキャッシュフローを生成する能力を維持しつつ、財務的柔軟性を保ちながら資本支出を調整できる余地があることを示唆しています。粗利益率は 12.7%、営業利益率は -16.6%、純利益率は -24.1% であり、これらの数値は同社がまだ収益性の安定化に至っておらず、利益率の改善に向けた構造的な変化が求められていることを示しています。総現金高は 12,027 万ドルで、総債務は 7,002 万ドル、債務対資本比率は 20.92 であり、このバランスシートの構成は比較的保守的で、短期的な財務リスクは低く抑えられています。流動性比率は 2.72 であり、これは同社が短期債務を返還する十分な流動性を保有しており、短期的な財務健全性を示しています。総資産対資本比率(ROA)は -3.6%、総資本対資本比率(ROE)は -7.9% であり、これらの負の値は現在の事業モデルが資本を減少させており、管理上の効果性がまだ確立されていないことを示しています。

バリュエーション評価

後継 P/E レシオ(TTM)は N/A であり、先行 P/E は 135.26 で、この差は将来の利益増大が期待されているが、現状の利益では割高評価を示していることを意味します。株価対簿価比率は 12.53 であり、これは市場が同社の簿価を大きく上回るプレミアムで評価していることを示しており、将来の成長期待や特許資産の価値を織り込んでいる可能性があります。株価対売上高比率は 39.72 であり、企業価値対 EBITDA は -265.07 で、これらの代替指標は同社がまだ利益を上げていないため、収益ベースの評価よりも売上成長や市場シェアの拡大が重視されていることを示唆しています。52 週最高値は 71.49 ドル、最低値は 1.13 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかはデータ不足のため特定できませんが、歴史的な変動幅の広さがリスクと機会并存であることを示しています。ベータ値は 1.51 であり、これは同社株価が広範な市場に対して 15% 以上変動する高いボラティリティを持つことを示しており、市場全体が 1% 変動する際に同社は 1.51% 変動する傾向があることを意味します。

Growth & Income

売上成長率(年次)は -8.2%、収益成長率は N/A であり、収益は減少傾向にあるが、利益成長率が計算不可能であるため、利益が収益よりも急速に減少している可能性が示唆されます。配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% であり、これは同社が配当を支払っていないことを示しており、利益は成長への再投資や財務の強化に充てられている戦略をとっています。配当を支払わない非配当型企業として、同社は将来の収益改善や新規事業展開への資金を蓄積することを優先しており、短期的な配当よりも長期的な成長戦略を重視しています。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、収益減少という課題を抱えつつも、高い財務的柔軟性と保守的なバランスシートによって支えられているという複雑な構造を示しています。

同業他社比較

AXT, Inc. (AXTI) は半導体製造装置・材料業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
AXT, Inc. AXTI $8.68B N/A
ASML Holding N.V. ASML $629.01B 54.4
Lam Research Corporation LRCX $403.53B 61.0
Applied Materials, Inc. AMAT $361.16B 42.8

半導体製造装置・材料業界の平均PERは122.1倍です。AXT, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

AXT, Inc.について

AXT, Inc. designs, develops, manufactures, and distributes compound and single element semiconductor substrates. The company provides indium phosphide for use in data center connectivity using light/lasers, high-speed data transfer in data centers, 5G communications, fiber optic lasers and detectors, consumer devices, passive optical networks, silicon photonics, photonic integrated circuits, thermo-photovoltaics, RF amplifier and switching, infrared light-emitting diode (LEDS) motion control, lidar for robotics and autonomous vehicles, and infrared thermal imaging. It also offers semi-insulating gallium arsenide (GaAs) substrates for use in Wi-Fi and IoT devices, transistors, direct broadcast television, power amplifiers, satellite communications, and solar cells; and semi-conducting GaAs substrates that are used in LEDs, screen displays using micro-LEDs, printer head lasers and LEDs, 3-D sensing using VCSELs, data center communication using VCSELs, sensors for industrial robotics/near-infrared sensors, laser machining, cutting and drilling, optical couplers, solar cells, night vision goggles, lidar for robotics and autonomous vehicles, and other lasers. In addition, the company provides germanium substrates for use in multi-junction solar cells for satellites, optical sensors and detectors, terrestrial concentrated photo voltaic cells, infrared detectors, and carrier wafer for LED. Further, it offers 6N+ and 7N+ purified gallium, boron trioxide, gallium-magnesium alloy, pyrolytic boron nitride (pBN) crucibles, and pBN insulating parts. It sells its products through direct salesforce in the United States, China, and Europe, as well as through independent sales representatives and distributors in Japan, Taiwan, Korea, and internationally. The company was formerly known as American Xtal Technology, Inc. and changed its name to AXT, Inc. in July 2000. AXT, Inc. was incorporated in 1986 and is headquartered in Fremont, California.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$8.68B
PER
N/A
52週高値
$143.16
52週安値
$1.45
平均出来高
12.16M
ベータ
1.76

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,541