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KLA Corporation (KLAC) 株式分析

テクノロジー

KLA Corporation

$2011.39

+$123.01 (+6.51%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

KLA Corporation は、半導体および関連電子産業向けのプロセス制御、プロセス支援、および歩留り管理ソリューションの世界的设计・製造・販売を主な事業内容としています。同社はテクノロジーセクターに属し、特に半導体製造装置および材料産業という高技術分野で活動しており、これは半導体チップ生産の効率化と品質管理に不可欠な役割を担っています。市場価値は 2269.5 億ドルに達し、時価総額は 127.4 億ドルの年間売上高と 15,000 人の従業員規模を背景に、業界内における巨大大規模な企業としての地位を確立しています。これらの財務指標は、同社がグローバルなサプライチェーンの中で重要な位置を占め、大規模な資本支出と研究開発を必要とする重厚長大産業において、市場支配的なシェアと安定した収益基盤を構築していることを示しています。

財務健全性

KLA Corporation の 1 期売上高は 127.4 億ドルで、純利益は 45.6 億ドル、EBITDA は 57.4 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上高の約 35.8% が純利益として残る高い収益性を示しており、製造コストや販売費および一般管理費(SG&A)の構造が非常に効率的であることを意味します。フリーキャッシュフローは 32.2 億ドルあり、これは企業が資本支出を履行した上で、配当支払いや株式買戻し、新規事業への投資に資金を柔軟に使えることを示しており、財務的な柔軟性を担保しています。粗利益率は 61.6%、営業利益率は 41.3%、利益率は 35.8% と、どの層においても極めて高い水準を維持しており、これは製品単価が高い一方で変動コストを適切に管理できていることを表しています。現金残高は 52.1 億ドルで、総負債は 61.1 億ドルであり、負債対資本比率は 111.78% を示しており、総負債が純資産を上回るレバレッジされたバランスシートの構造です。流動性比率は 2.83 で、これは短期負債を短期資産で十分にカバーできていることを示しており、短期的な資金調達リスクは低い水準にあります。総資産に対する利益率は 21.1%、自己資本に対する利益率は 100.7% と、資産運用効率と資本収益性が極めて高い水準にあり、経営陣の資本配分能力と運用効率が優れていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラーは 50.25 倍で、前向き P/E は 36.22 倍であり、後者の値が低いことは将来の収益成長が市場によって期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 41.44 倍であり、これは簿価を大きく上回る市場プレミアムが存在し、投資家が同社の成長性と競争優位性を高評価していることを反映しています。株価対売上高比率は 17.81 倍で、EV/EBITDA は 39.59 倍であり、これらは売上ベースや税引き前利益ベースからの評価が依然として高い水準にあることを示しており、成長期待を織り込んだバリュエーションであることを意味します。52 週間高値は 1734.70 ドル、低値は 586.81 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジ内で推移しており、過去 1 年間の価格変動の幅を踏まえた評価となります。ベータ値は 1.44 で、これは広範な市場変動に対して同社の株価がより高い感応度を持つことを示しており、市場平均よりも変動の激しいリスク特性を有しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 7.2%、利益成長率は年率 40.9% であり、利益成長が売上成長を大きく上回っていることは、コスト構造の改善や高単価製品の販売拡大が収益性を押し上げていることを示しています。配当利回りは 0.4%、配当性向は 21.5% であり、利益の大部分を再投資や研究開発に回す戦略が取られており、配当の持続可能性は高い収益率によって支えられています。同社は配当よりも成長投資に重点を置いており、利益の再投資による将来の収益拡大を優先する経営方針を維持しています。全体として、同社は収益の安定した成長と、高い資本効率を背景にした利益拡大の両立を図る成長型の財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

KLA Corporation (KLAC) は半導体製造装置・材料業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
KLA Corporation KLAC $262.74B 56.8
ASML Holding N.V. ASML $629.01B 54.4
Lam Research Corporation LRCX $403.53B 61.0
Applied Materials, Inc. AMAT $361.16B 42.8

半導体製造装置・材料業界の平均PERは122.1倍です。KLA CorporationのPERは56.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

KLA Corporationについて

KLA Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. The company operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB and Component Inspection. It offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; metrology systems to measure pattern dimensions, film thickness, film stress, layer-to-layer alignment, pattern placement, surface topography, and electro-optical properties for wafers; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; wafer inspection and metrology systems; and semiconductor software solutions that provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification to accelerate yield learning rates and reduce production risk. The company also provides etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, it offers direct imaging, inspection, optical shaping, inkjet and additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$262.74B
PER
56.82
52週高値
$2022.81
52週安値
$740.44
平均出来高
988.66K
ベータ
1.50
配当利回り
0.46%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
15,000