State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) ETF分析

ファンド概要

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF は、State Street Investment Management によって管理される消費財 cyclic 部門に分類される投資信託です。この ETF の総資産規模は 214 億ドルに達しており、この規模感から同信託が市場において一定の規模感と認知度を有していることが示唆されます。保有銘柄数は利用可能な事実データからは特定できませんが、この投資信託は特定のセクターに特化した構造を有しています。費用面では年率 0.1% の運用手数料が設定されており、これは低コストな運用体制を維持していることを示す指標となります。

パフォーマンス分析

現在の分配利回りは 0.8% で、これはインカムゲインを重視する投資家に対して、資産から継続的に収益を得る可能性を提供する数値です。年初来までの収益率は 8.5% の下落を記録しており、これは短期的な市場環境における価格変動の影響を反映した結果です。3 年平均収益率は 16.8% であり、5 年平均収益率は 5.9% です。これらの長期データは、短期の変動とは別に、中長期的なリターン特性が異なることを示しています。短期的な年初来での下落と、過去 3 年間の高い平均収益率との対比は、投資期間の長さによって実現するリターンが異なることを示唆しています。さらに、0.1% の低運用手数料は、長期間にわたる運用コストの削減に寄与し、複利効果を通じて投資家の純収益に寄与する可能性があります。

Price & Risk Profile

直近 52 週での最高価格は 125.01 ドル、最低価格は 88.98 ドルです。この価格範囲は約 36 ドルの幅があり、銘柄価格が一定の変動幅を有していることを示しています。現在の価格が 52 週レンジのどの位置にあるかは、利用可能な数値データからは直接的に算出できませんが、最高値と最低値の間での変動は価格の不安定性を示しています。ベータ値は利用可能な事実データから提供されておらず、広範な市場相対でのボラティリティを測るためのこの指標について言及することはできません。利用可能な指標に基づくと、価格の 52 週ハイローレンジ内での変動幅は価格変動リスクの存在を示唆しますが、具体的なベータ値がないため市場相関度合いについて定量的な判断は行えません。