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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) ETF分析

XEI.TO

経費率 0.22% 利回り 3.54% 純資産 CA$42.65億 設定 2011年4月12日 運用会社 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最終更新日: 2026年10月21日

CA$40.39

+CA$0.16 (+0.40%)

2026年10月21日 · 終値

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XEI.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+35.39%	+35.39%	CA$135.39	CA$406.18
3 年	+106.58%	+27.36%	CA$206.58	CA$619.73
5 年	+105.42%	+15.49%	CA$205.42	CA$616.27
10 年	+214.13%	+12.13%	CA$314.13	CA$942.40

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

XEI.TO 年別リターン

2016、2026は年度途中です

−10.85%+35.88%+28.27%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+28.27%
2025	+25.96%
2024	+15.42%
2023	+6.69%
2022	+0.41%
2021	+35.88%
2020	−7.53%
2019	+25.44%
2018	−10.85%
2017	+7.24%
2016 (年度途中)	+4.42%

XEI.TO 月次リターン

−24%+16%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.8	+7.4	+2.1	+4.2	+1.4	+1.9	+4.3	−1.6	−2.3	+4.2	—	—
2025	+1.6	+0.7	+0.5	−1.0	+4.2	+1.9	+2.7	+3.7	+4.1	−0.1	+4.1	+0.9
2024	+0.1	+0.6	+3.7	−2.1	+3.7	−3.0	+6.2	+1.5	+3.5	+0.7	+3.4	−3.3
2023	+7.5	−3.0	−0.9	+3.9	−5.6	+1.8	+1.3	−1.5	−3.2	−3.0	+6.4	+3.9
2022	+5.0	+2.2	+4.0	−2.1	+1.9	−9.2	+2.6	−2.1	−5.4	+5.3	+3.5	−4.1
2021	+1.8	+5.5	+6.5	+2.8	+4.2	+2.3	−0.9	+0.8	+0.9	+4.8	−2.3	+5.0
2020	+1.4	−6.5	−23.5	+7.0	+1.5	+0.0	+2.1	+4.5	−3.0	−1.7	+15.6	−0.3
2019	+8.6	+3.7	+1.6	+2.3	−2.2	+1.0	−0.0	+0.3	+4.5	−1.6	+4.2	+1.2
2018	−2.6	−3.2	−0.6	+1.3	+0.8	+2.5	+1.5	−0.4	−1.2	−4.8	+1.5	−5.8
2017	+0.0	+1.3	+1.0	+0.4	−1.7	+0.1	+0.2	−0.8	+3.3	+2.1	+0.8	+0.3

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

XEI.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 15.99%
ベータ（3年）: 0.72
最高の年: +35.88%
最低の年: −10.85%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.21%
2	SU.TO	Suncor Energy Inc	5.2%
3	RY	Royal Bank of Canada	5.03%
4	ENB.TO	Enbridge Inc	4.99%
5	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.84%
6	TRP.TO	TC Energy Corp	4.38%
7	NTR.TO	Nutrien Ltd	4.29%
8	BMO.TO	Bank of Montreal	4.21%
9	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.99%
10	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.62%

分析

データから生成

ファンド概要

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF（XEI.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はBlackRock Asset Management Canada Ltdです。2011年4月12日から取引されています。純資産総額はCA$42.65億です。経費率は0.22%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$22.00に相当します。

組入上位の銘柄はThe Toronto-Dominion Bank (TD)、Suncor Energy Inc (SU.TO)、Royal Bank of Canada (RY)です。The Toronto-Dominion Bankだけでポートフォリオの5.21%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの45.74%を占めています。

パフォーマンス分析

XEI.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$40.39です。過去12か月のトータルリターンは+35.39%です。10 年にわたる年率リターンは+12.13%です。実績の分配金利回りは3.54%です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+28.27%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+35.88%、最も弱かったのは2018年で−10.85%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

直近10 年の年率ボラティリティは15.99%です。市場全体に対するベータは0.72と報告されています。過去52週間の価格はCA$30.80からCA$40.98の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を31.14%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。