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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) ETF分析

XEI.TO

利回り 3.37% 純資産 CA$43.79億 設定 2011年4月12日 運用会社 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$40.21

−CA$0.09 (−0.22%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	RY	Royal Bank of Canada	5.13%
2	SU.TO	Suncor Energy Inc	5.11%
3	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.07%
4	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	5.06%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	4.66%
6	TRP.TO	TC Energy Corp	4.52%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	4.42%
8	NTR.TO	Nutrien Ltd	4.02%
9	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.83%
10	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.79%

分析

データから生成

ファンド概要

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF（XEI.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はBlackRock Asset Management Canada Ltdです。2011年4月12日から取引されています。純資産総額はCA$43.79億です。

組入上位の銘柄はRoyal Bank of Canada (RY)、Suncor Energy Inc (SU.TO)、The Toronto-Dominion Bank (TD)です。Royal Bank of Canadaだけでポートフォリオの5.13%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの45.62%を占めています。

パフォーマンス分析

XEI.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$40.21です。過去12か月の価格リターンは+35.92%です。5 年にわたる年率リターンは+15.85%です。実績の分配金利回りは3.37%です。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+27.33%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+35.78%、最も弱かったのは2020年で−7.63%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

直近8 年の年率ボラティリティは17.52%です。市場全体に対するベータは0.75と報告されています。過去52週間の価格はCA$29.96からCA$40.98の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を34.21%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。