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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) ETF分析

XEI.TO

收益率 3.37% 资产规模 CA$43.79亿 成立于 2011年4月12日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$40.21

−CA$0.09 (−0.22%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	5.13%
2	SU.TO	Suncor Energy Inc	5.11%
3	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.07%
4	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	5.06%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	4.66%
6	TRP.TO	TC Energy Corp	4.52%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	4.42%
8	NTR.TO	Nutrien Ltd	4.02%
9	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.83%
10	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.79%

数据生成

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF（XEI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2011年4月12日起开始交易。总净资产为CA$43.79亿。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Suncor Energy Inc (SU.TO)和The Toronto-Dominion Bank (TD)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的5.13%。前十大持仓合计占该基金的45.62%。

XEI.TO最近一次收盘价为CA$40.21，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+35.92%。在5年的区间内，年化回报率为+15.85%。滚动分配收益率为3.37%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+27.33%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+35.78%；最弱的是2020年，为−7.63%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

过去8年的年化波动率为17.52%。相对于大盘的贝塔系数报为0.75。过去52周，价格在CA$29.96至CA$40.98之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出34.21%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。