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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) ETF分析

XEI.TO

费用比率 0.22% 收益率 3.54% 资产规模 CA$42.65亿 成立于 2011年4月12日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$40.39

+CA$0.16 (+0.40%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XEI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+35.39%	+35.39%	CA$135.39	CA$406.18
3年	+106.58%	+27.36%	CA$206.58	CA$619.73
5年	+105.42%	+15.49%	CA$205.42	CA$616.27
10年	+214.13%	+12.13%	CA$314.13	CA$942.40

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XEI.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−10.85%+35.88%+28.27%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+28.27%
2025	+25.96%
2024	+15.42%
2023	+6.69%
2022	+0.41%
2021	+35.88%
2020	−7.53%
2019	+25.44%
2018	−10.85%
2017	+7.24%
2016 (不完整年度)	+4.42%

XEI.TO 各月历史回报率

−24%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.8	+7.4	+2.1	+4.2	+1.4	+1.9	+4.3	−1.6	−2.3	+4.2	—	—
2025	+1.6	+0.7	+0.5	−1.0	+4.2	+1.9	+2.7	+3.7	+4.1	−0.1	+4.1	+0.9
2024	+0.1	+0.6	+3.7	−2.1	+3.7	−3.0	+6.2	+1.5	+3.5	+0.7	+3.4	−3.3
2023	+7.5	−3.0	−0.9	+3.9	−5.6	+1.8	+1.3	−1.5	−3.2	−3.0	+6.4	+3.9
2022	+5.0	+2.2	+4.0	−2.1	+1.9	−9.2	+2.6	−2.1	−5.4	+5.3	+3.5	−4.1
2021	+1.8	+5.5	+6.5	+2.8	+4.2	+2.3	−0.9	+0.8	+0.9	+4.8	−2.3	+5.0
2020	+1.4	−6.5	−23.5	+7.0	+1.5	+0.0	+2.1	+4.5	−3.0	−1.7	+15.6	−0.3
2019	+8.6	+3.7	+1.6	+2.3	−2.2	+1.0	−0.0	+0.3	+4.5	−1.6	+4.2	+1.2
2018	−2.6	−3.2	−0.6	+1.3	+0.8	+2.5	+1.5	−0.4	−1.2	−4.8	+1.5	−5.8
2017	+0.0	+1.3	+1.0	+0.4	−1.7	+0.1	+0.2	−0.8	+3.3	+2.1	+0.8	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XEI.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.99%
贝塔系数（3年）: 0.72
最佳年份: +35.88%
最差年份: −10.85%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.21%
2	SU.TO	Suncor Energy Inc	5.2%
3	RY	Royal Bank of Canada	5.03%
4	ENB.TO	Enbridge Inc	4.99%
5	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.84%
6	TRP.TO	TC Energy Corp	4.38%
7	NTR.TO	Nutrien Ltd	4.29%
8	BMO.TO	Bank of Montreal	4.21%
9	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.99%
10	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.62%

分析

数据生成

基金概述

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF（XEI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2011年4月12日起开始交易。总净资产为CA$42.65亿。费用比率为0.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$22.00。

其最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Suncor Energy Inc (SU.TO)和Royal Bank of Canada (RY)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的5.21%。前十大持仓合计占该基金的45.74%。

业绩分析

XEI.TO最近一次收盘价为CA$40.39，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+35.39%。在10年的区间内，年化回报率为+12.13%。滚动分配收益率为3.54%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+28.27%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+35.88%；最弱的是2018年，为−10.85%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为15.99%。相对于大盘的贝塔系数报为0.72。过去52周，价格在CA$30.80至CA$40.98之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出31.14%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。