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iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) ETF分析

XCV.TO

利回り 2.16% 純資産 CA$2.53億 設定 2006年11月6日 運用会社 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$64.39

−CA$0.34 (−0.53%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	RY	Royal Bank of Canada	10.06%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	9.95%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	7.84%
4	ENB.TO	Enbridge Inc	7.41%
5	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.8%
6	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	6.72%
7	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	6.2%
8	SU.TO	Suncor Energy Inc	4.95%
9	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.62%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	4.38%

分析

データから生成

ファンド概要

iShares Canadian Value Index ETF（XCV.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはBlackRock Asset Management Canada Ltdです。記録上の設定日は2006年11月6日です。このファンドの純資産総額はCA$2.53億です。

記録上の主要保有銘柄はRoyal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)、Bank of Montreal (BMO.TO)です。Royal Bank of Canadaだけでポートフォリオの10.06%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの68.94%を占めています。

パフォーマンス分析

XCV.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$64.39です。過去12か月の価格リターンは+39.01%です。5 年にわたる年率リターンは+19.84%です。実績の分配金利回りは2.16%です。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+32.71%、2020年のリターンは−2.56%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+26.49%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$46.00からCA$65.50までです。直近の終値は、その52週安値を39.98%上回っています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは16.81%です。市場全体に対するベータは0.84と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。