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iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) ETF分析

XCV.TO

费用比率 0.55% 收益率 2.34% 资产规模 CA$2.37亿 成立于 2006年11月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$64.89

+CA$0.62 (+0.96%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XCV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+40.24%	+40.24%	CA$140.24	CA$420.71
3年	+136.14%	+33.17%	CA$236.14	CA$708.43
5年	+145.41%	+19.67%	CA$245.41	CA$736.22
10年	+266.00%	+13.85%	CA$366.00	CA$1,098.01

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XCV.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−11.06%+36.53%+28.27%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+28.27%
2025	+36.53%
2024	+21.41%
2023	+9.62%
2022	+1.98%
2021	+32.81%
2020	−2.43%
2019	+18.14%
2018	−11.06%
2017	+8.84%
2016 (不完整年度)	+2.44%

XCV.TO 各月历史回报率

−21%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.9	+6.8	+0.3	+6.4	+1.9	+5.5	+3.3	−2.7	−0.7	+4.0	—	—
2025	+3.1	−0.0	+0.8	−0.1	+4.4	+2.5	+1.2	+6.1	+5.8	+0.3	+4.8	+3.0
2024	−0.5	+1.7	+5.1	−1.5	+2.3	−2.1	+6.1	+2.3	+2.5	+2.1	+4.5	−2.4
2023	+7.5	−2.2	−3.5	+4.2	−6.6	+3.3	+4.0	−1.9	−2.2	−3.5	+7.5	+4.0
2022	+5.9	+2.4	+3.4	−3.4	+2.6	−11.3	+2.3	−1.2	−3.1	+5.8	+4.2	−4.2
2021	−0.6	+8.0	+5.0	+2.8	+5.2	−0.2	−1.7	+1.7	−0.4	+6.5	−2.1	+5.2
2020	−0.9	−7.3	−20.4	+11.9	−2.7	+3.3	+2.7	+4.2	−4.1	−1.2	+13.6	+3.0
2019	+7.5	+3.5	−0.4	+3.6	−4.8	+2.4	−0.2	−3.0	+6.6	−0.9	+3.1	+0.1
2018	−0.1	−3.5	−0.2	+2.4	+1.9	+0.4	+1.5	−0.4	−1.0	−7.1	+0.2	−5.3
2017	+0.7	+0.4	+1.3	−0.1	−2.4	−1.3	+1.7	−0.5	+4.0	+3.4	+1.1	+0.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XCV.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.52%
贝塔系数（3年）: 0.80
最佳年份: +36.53%
最差年份: −11.06%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	10.19%
2	RY	Royal Bank of Canada	9.96%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	6.6%
4	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	6.25%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	5.82%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.67%
7	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	5.47%
8	SU.TO	Suncor Energy Inc	4.47%
9	BN.TO	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	4.39%
10	MFC.TO	Manulife Financial Corp	3.99%

分析

数据生成

基金概述

iShares Canadian Value Index ETF（XCV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2006年11月6日。该基金的总净资产为CA$2.37亿。费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。

记录中最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Royal Bank of Canada (RY)和Bank of Montreal (BMO.TO)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的10.19%。前十大持仓合计占该基金的62.8%。

业绩分析

XCV.TO最近一次收盘价为CA$64.89，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+40.24%。在10年的区间内，年化回报率为+13.85%。滚动分配收益率为2.34%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+36.53%，2018年回报率为−11.06%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+28.27%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$47.39至CA$65.50。最新收盘价较该52周最低价高出36.93%。过去10年的日回报率年化后，波动率为15.52%。相对于大盘的贝塔系数报为0.8。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。