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iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) ETF分析

XCV.TO

收益率 2.16% 资产规模 CA$2.53亿 成立于 2006年11月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$64.39

−CA$0.34 (−0.53%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	10.06%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	9.95%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	7.84%
4	ENB.TO	Enbridge Inc	7.41%
5	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.8%
6	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	6.72%
7	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	6.2%
8	SU.TO	Suncor Energy Inc	4.95%
9	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.62%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	4.38%

数据生成

iShares Canadian Value Index ETF（XCV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2006年11月6日。该基金的总净资产为CA$2.53亿。

记录中最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Montreal (BMO.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的10.06%。前十大持仓合计占该基金的68.94%。

XCV.TO最近一次收盘价为CA$64.39，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+39.01%。在5年的区间内，年化回报率为+19.84%。滚动分配收益率为2.16%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+32.71%，2020年回报率为−2.56%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+26.49%。

记录中的52周价格区间为CA$46.00至CA$65.50。最新收盘价较该52周最低价高出39.98%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.81%。相对于大盘的贝塔系数报为0.84。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。