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Brompton Split Corp. PreferredShareETF (SPLT.TO) ETF分析

SPLT.TO

利回り 6% 純資産 CA$7.06億 設定 2023年6月12日 運用会社 Brompton Funds Limited

CA$11.11

+CA$0.02 (+0.14%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	DFN.PR.A	Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	14.32%
2	DGS.PR.A	Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	13.19%
3	FFN.PR.A	North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	9.35%
4	BK.PR.A	Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	9.12%
5	SBC.PR.A	Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	6.52%
6	FTN.PR.A	Financial 15 Split Corp Pfd	6.24%
7	GDV.PR.A	Global Dividend Growth Split Corp 5% PRF REDEEM 30/06/2026 CAD 10 - Ser A	6.01%
8	DF.PR.A	Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	4.32%
9	LCS.PR.A	Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	2.93%

分析

データから生成

ファンド概要

Brompton Split Corp. PreferredShareETF（SPLT.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$7.06億です。記録上のファンドファミリーはBrompton Funds Limitedです。2023年6月12日から取引されています。

組入上位の銘柄はDividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 (DFN.PR.A)、Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A (DGS.PR.A)、North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 (FFN.PR.A)です。Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19だけでポートフォリオの14.32%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、SPLT.TOの最新の終値はCA$11.11で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+5.20%です。3 年で見ると、複利ベースで年+9.58%に相当します。実績の分配金利回りは6%です。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+4.76%です。記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+14.11%、2025年のリターンは+5.80%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$10.74からCA$11.23までです。直近の終値は、その52週安値を3.4%上回っています。直近3 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは4.56%です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。