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Brompton Split Corp. PreferredShareETF (SPLT.TO) ETF分析

SPLT.TO

收益率 6% 资产规模 CA$7.06亿 成立于 2023年6月12日 基金家族 Brompton Funds Limited

CA$11.11

+CA$0.02 (+0.14%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	DFN.PR.A	Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	14.32%
2	DGS.PR.A	Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	13.19%
3	FFN.PR.A	North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	9.35%
4	BK.PR.A	Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	9.12%
5	SBC.PR.A	Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	6.52%
6	FTN.PR.A	Financial 15 Split Corp Pfd	6.24%
7	GDV.PR.A	Global Dividend Growth Split Corp 5% PRF REDEEM 30/06/2026 CAD 10 - Ser A	6.01%
8	DF.PR.A	Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	4.32%
9	LCS.PR.A	Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	2.93%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Split Corp. PreferredShareETF（SPLT.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$7.06亿。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2023年6月12日起开始交易。

其最大的持仓为Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 (DFN.PR.A)、Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A (DGS.PR.A)和North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 (FFN.PR.A)。仅Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19一只就占组合的14.32%。

业绩分析

记录中SPLT.TO的最新收盘价为CA$11.11，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+5.20%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+9.58%。滚动分配收益率为6%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+4.76%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+14.11%，2025年回报率为+5.80%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$10.74至CA$11.23。最新收盘价较该52周最低价高出3.4%。过去3年的日回报率年化后，波动率为4.56%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。