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Brompton Split Corp. PreferredShareETF (SPLT.TO) ETF分析

SPLT.TO

费用比率 0.57% 收益率 5.97% 成立于 2026年9月10日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.03

+CA$0.02 (+0.18%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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SPLT.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+5.96%	+5.96%	CA$105.96	CA$317.87
3年	+31.26%	+9.49%	CA$131.26	CA$393.79

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

SPLT.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+4.91%+14.11%+5.05%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.05%
2025	+5.80%
2024	+14.11%
2023 (不完整年度)	+4.91%

SPLT.TO 各月历史回报率

−2%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.0	+1.2	+0.5	+0.2	+2.0	+0.6	+0.4	+0.9	+0.6	−0.4	—	—
2025	+1.6	+2.1	−1.5	−1.1	+1.5	+0.5	+0.9	+1.2	+0.0	−0.5	+0.2	+0.7
2024	+1.2	+0.8	+1.1	−0.3	+1.8	+0.8	+1.4	+0.6	+0.9	+1.1	+2.4	+1.6
2023	—	—	—	—	—	—	+1.2	+0.4	+0.9	+0.0	+1.7	+1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

SPLT.TO 波动率与风险

波动率：3年

年化波动率: 4.54%
最佳年份: +14.11%
最差年份: +5.80%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	DFN.PR.A	Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	14.28%
2	DGS.PR.A	Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	13.03%
3	FFN.PR.A	North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	9.36%
4	BK.PR.A	Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	9.17%
5	SBC.PR.A	Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	6.57%
6	FTN.PR.A	Financial 15 Split Corp Pfd	6.31%
7	GDV.PR.A	Global Dividend Growth Split Corp 5% PRF REDEEM 30/06/2026 CAD 10 - Ser A	6.21%
8	DF.PR.A	Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	4.32%
9	LCS.PR.A	Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	2.98%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Split Corp. PreferredShareETF（SPLT.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.57%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$57.00。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2026年9月10日起开始交易。

其最大的持仓为Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 (DFN.PR.A)、Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A (DGS.PR.A)和North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 (FFN.PR.A)。仅Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19一只就占组合的14.28%。

业绩分析

记录中SPLT.TO的最新收盘价为CA$11.03，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+5.96%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+9.49%。滚动分配收益率为5.97%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+5.05%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+14.11%，2025年回报率为+5.80%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$10.74至CA$11.15。最新收盘价较该52周最低价高出2.65%。过去3年的日回报率年化后，波动率为4.54%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。