iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) ETF分析

ファンド概要

iShares Russell 2000 Value ETF は、小規模株・バリュー株というカテゴリーに分類される投信であり、その運用は iShares ファミリによって行われています。この投信の総資産は 124.6 億ドルに達しており、この規模は市場における知名度と流動性を示す重要な指標となります。保有銘柄数は提供された情報では未公開となっていますが、小規模株に特化した戦略により、特定の業界に偏ることなく分散投資を可能にする構造を持っています。また、運用コストは年率 0.2% と設定されており、この数値はインデックス投信やアクティブファンドの費用構造と比較して、運用コストが比較的低水準にあることを示唆しています。

パフォーマンス分析

現在の分配利回りは年率 1.6% であり、これは分配型投信や高配当株を追求する投資家にとって、キャッシュフローを安定して受け取るための重要な収益源となります。今年度の利益率は 4.9% を記録しており、これは直近の市場環境下での小規模バリュー株の相対的なパフォーマンスを反映した短期的な成果です。3 年平均利益率は 16.5%、5 年平均利益率は 6.5% であり、これらの長期データは過去 5 年間にわたるリターンの変動幅や一貫性を評価する上で不可欠な参考数値となります。短期的な今年度利益率と長期的な年平均利益率を比較すると、今年度の 4.9% は 5 年平均の 6.5% よりも低く、また 3 年平均の 16.5% よりも低く出ている点が特徴で、これは直近の市場サイクルが小規模バリュー株に対して異なる影響を与えた可能性を示唆しています。さらに、運用コストである年率 0.2% は、長期間にわたる複利効果において投資家の純粋な収益率に直接影響を与える要素であり、この低いコスト比率が長期的なリターンを最大化する上で重要な役割を果たします。

Price & Risk Profile

過去 52 週間の最高値は 203.01 ドル、最低値は 136.29 ドルであり、この価格帯の範囲は投資対象としての価格変動の幅やボラティリティの程度を把握する上で重要な情報源となります。現在の市場価格が 52 週間のレンジのどこに位置するかは、過去の値動きパターンを分析する際の文脈を提供しますが、具体的な現在価格は提供されたデータには含まれていません。ベータ値については提供された情報では未公開となっており、したがって広範な市場指数に対する相対的なボラティリティを直接的に示す数値は確認できません。これらの利用可能な指標に基づいて総合的に判断すると、小規模株という特性上、広範な市場指数に対しては異なる価格変動を示す傾向があることが一般的であり、この投信も同様のリスクプロファイルを有していると推測されます。