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Invesco Global Bond ETF (ICGB.TO) ETF分析

ICGB.TO

経費率 0.62% 利回り 4.09% 純資産 CA$1.40億 設定 2024年8月15日 運用会社 CI Global Asset Management

最終更新日: 2026年10月21日

CA$18.54

+CA$0.04 (+0.22%)

2026年10月21日 · 終値

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価格履歴

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ICGB.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	−2.18%	−2.18%	CA$97.82	CA$293.46
2024年9月16日以降	−1.15%	−0.55%	CA$98.85	CA$296.55

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

ICGB.TO 年別リターン

2024、2026は年度途中です

+1.66%−2.19%

2024*20252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	−2.19%
2025	+1.66%
2024 (年度途中)	−0.59%

ICGB.TO 月次リターン

−2%+2%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+0.6	−2.0	+0.7	+0.5	+0.9	−1.9	+0.2	−1.6	+0.2	—	—
2025	−1.1	+0.9	−0.7	−0.5	−0.2	+1.1	+0.3	+0.1	+1.3	+0.6	−0.1	+0.0
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−1.5	+1.2	+0.1

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

ICGB.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 2 年

年率ボラティリティ: 3.32%
最高の年: +1.66%
最低の年: +1.66%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	GTOS	Invesco Short Duration Total ReturnBdETF	1.12%

分析

データから生成

ファンド概要

Invesco Global Bond ETF（ICGB.TO）は上場投資信託（ETF）です。純資産総額はCA$1.40億です。年間コストは経費率0.62%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$62.00に相当します。このファンドの運用会社はCI Global Asset Managementです。記録上の設定日は2024年8月15日です。

Invesco Short Duration Total ReturnBdETFだけでポートフォリオの1.12%を占めています。

パフォーマンス分析

ICGB.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$18.54です。直近1年間のトータルリターンは−2.18%です。保存されている価格履歴は2024年9月16日から始まり、それ以降の累積リターンは−1.15%です。このファンドの実績分配利回りは4.09%です。

記録にある完全な暦年は2025年のみで、そのリターンは+1.66%です。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−2.19%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$18.47からCA$19.78の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を0.38%上回っています。直近2 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは3.32%です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。