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Invesco Global Bond ETF (ICGB.TO) ETF分析

ICGB.TO

费用比率 0.62% 收益率 4.09% 资产规模 CA$1.40亿 成立于 2024年8月15日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月21日

CA$18.54

+CA$0.04 (+0.22%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ICGB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−2.18%	−2.18%	CA$97.82	CA$293.46
自2024年9月16日起	−1.15%	−0.55%	CA$98.85	CA$296.55

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ICGB.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+1.66%−2.19%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−2.19%
2025	+1.66%
2024 (不完整年度)	−0.59%

ICGB.TO 各月历史回报率

−2%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+0.6	−2.0	+0.7	+0.5	+0.9	−1.9	+0.2	−1.6	+0.2	—	—
2025	−1.1	+0.9	−0.7	−0.5	−0.2	+1.1	+0.3	+0.1	+1.3	+0.6	−0.1	+0.0
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−1.5	+1.2	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ICGB.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 3.32%
最佳年份: +1.66%
最差年份: +1.66%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GTOS	Invesco Short Duration Total ReturnBdETF	1.12%

分析

数据生成

基金概述

Invesco Global Bond ETF（ICGB.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.40亿。年度成本对应的费用比率为0.62%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$62.00。该基金由CI Global Asset Management发行。记录中的成立日期为2024年8月15日。

仅Invesco Short Duration Total ReturnBdETF一只就占组合的1.12%。

业绩分析

ICGB.TO最近一次收盘价为CA$18.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−2.18%。存储的价格历史始于2024年9月16日，此后的累计回报率为−1.15%。该基金的滚动分配收益率为4.09%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+1.66%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−2.19%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$18.47至CA$19.78之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.38%。过去2年的日回报率年化后，波动率为3.32%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。