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Guardian Directed Premium Yield Portfolio Hedge ETF Units (GDPY.TO) ETF分析

GDPY.TO

利回り 7.65% 純資産 CA$9594.43万 設定 2023年11月6日 運用会社 Guardian Capital LP

CA$16.93

+CA$0.45 (+2.73%)

最終取引日2026年7月17日

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価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	CME	CME Group Inc Class A	9.87%
2	YUMC	Yum China Holdings Inc	7.31%
3	OR.PA	L'Oreal SA	6.28%
4	MA	Mastercard Inc Class A	5.3%
5	CL	Colgate-Palmolive Co	5.21%
6	EL.PA	Essilorluxottica	5.18%
7	BKNG	Booking Holdings Inc	4.83%
8	UNH	UnitedHealth Group Inc	4.38%
9	MSFT	Microsoft Corp	4.14%

分析

データから生成

ファンド概要

Guardian Directed Premium Yield Portfolio Hedge ETF Units（GDPY.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはGuardian Capital LPです。記録上の設定日は2023年11月6日です。このファンドの純資産総額はCA$9594.43万です。

組入上位の銘柄はCME Group Inc Class A (CME)、Yum China Holdings Inc (YUMC)、L'Oreal SA (OR.PA)です。CME Group Inc Class Aだけでポートフォリオの9.87%を占めています。

パフォーマンス分析

GDPY.TOの直近の終値は2026年7月17日のCA$16.93です。直近1年間の価格リターンは−8.42%です。このファンドの実績分配利回りは7.65%です。

2026年の年初来の価格変動は−8.18%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$16.30からCA$20.23の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を3.87%上回っています。直近1 年の年率ボラティリティは12.42%です。公表されているベータは0.54です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年7月17日時点。