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Guardian Directed Premium Yield Portfolio Hedge ETF Units (GDPY.TO) ETF分析

GDPY.TO

收益率 7.65% 资产规模 CA$9594.43万 成立于 2023年11月6日 基金家族 Guardian Capital LP

CA$16.93

+CA$0.45 (+2.73%)

最后交易日2026年7月17日

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

数据生成

Guardian Directed Premium Yield Portfolio Hedge ETF Units（GDPY.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Guardian Capital LP。记录中的成立日期为2023年11月6日。该基金的总净资产为CA$9594.43万。

其最大的持仓为CME Group Inc Class A (CME)、Yum China Holdings Inc (YUMC)和L'Oreal SA (OR.PA)。仅CME Group Inc Class A一只就占组合的9.87%。

GDPY.TO最近一次收盘价为CA$16.93，日期为2026年7月17日。近一年的价格回报率为−8.42%。该基金的滚动分配收益率为7.65%。

2026年年初至今的价格变动为−8.18%。

过去52周，价格在CA$16.30至CA$20.23之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出3.87%。过去1年的年化波动率为12.42%。公布的贝塔系数为0.54。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年7月17日。