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Guardian Directed Equity Path Portfolio Hedge ETF Units (GDEP.TO) ETF分析

GDEP.TO

利回り 4.29% 純資産 CA$4085.27万 設定 2023年11月6日 運用会社 Guardian Capital LP

CA$17.69

CA$0.00 (0.00%)

最終取引日2026年7月17日

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	GOOGL	Alphabet Inc Class A	9.02%
2	BKNG	Booking Holdings Inc	7.91%
3	MSFT	Microsoft Corp	7.87%
4	META	Meta Platforms Inc Class A	7.82%
5	EL.PA	Essilorluxottica	6.24%
6	CME	CME Group Inc Class A	5.74%
7	AAPL	Apple Inc	5.16%
8	NOVO-B.CO	Novo Nordisk A/S	5.12%
9	MA	Mastercard Inc Class A	4.2%
10	SIE.DE	Siemens AG	3.81%

分析

データから生成

ファンド概要

Guardian Directed Equity Path Portfolio Hedge ETF Units（GDEP.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはGuardian Capital LPです。記録上の設定日は2023年11月6日です。純資産総額はCA$4085.27万です。

組入上位の銘柄はAlphabet Inc Class A (GOOGL)、Booking Holdings Inc (BKNG)、Microsoft Corp (MSFT)です。Alphabet Inc Class Aだけでポートフォリオの9.02%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの62.9%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、GDEP.TOの最新の終値はCA$17.69で、日付は2026年7月17日です。直近1年間の価格リターンは−7.80%です。このファンドの実績分配利回りは4.29%です。

2026年の年初来の価格変動は−5.57%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$17.57からCA$19.88までです。直近の終値は、その52週安値を0.68%上回っています。直近1 年の年率ボラティリティは6.6%です。公表されているベータは0.34です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年7月17日時点。