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Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF (FLX.TO) ETF分析

FLX.TO

利回り 8.12% 設定 2018年8月7日 運用会社 Purpose Investments Inc.

CA$6.73

−CA$0.02 (−0.30%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	FGBSU26	Euro Schatz Future Sept 26	3.42%
2	FBTPU26	Long-Term Euro BTP Future Sept 26	3.01%
3	FGBLU26	Euro Bund Future Sept 26	2.82%
4	FGBMU26	Euro Bobl Future Sept 26	2.21%

分析

データから生成

ファンド概要

Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF（FLX.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はPurpose Investments Inc.です。記録上の設定日は2018年8月7日です。

組入上位の銘柄はEuro Schatz Future Sept 26 (FGBSU26)、Long-Term Euro BTP Future Sept 26 (FBTPU26)、Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)です。Euro Schatz Future Sept 26だけでポートフォリオの3.42%を占めています。

パフォーマンス分析

FLX.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$6.73です。過去12か月の価格リターンは+1.72%です。保存されている価格履歴は2023年12月28日から始まり、それ以降の累積リターンは+18.82%です。このファンドの実績分配利回りは8.12%です。運用会社は3 年の平均リターンを+8.24%と公表しています。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+13.26%、2025年のリターンは+6.74%です。2026年の年初来の価格変動は−0.16%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$6.70からCA$7.27までです。直近の終値は、その52週安値を0.45%上回っています。直近2 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは10.89%です。公表されているベータは0.47です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。