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Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF (FLX.TO) ETF分析

FLX.TO

费用比率 1.29% 收益率 8.4% 成立于 2018年8月7日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$6.54

+CA$0.01 (+0.15%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FLX.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.82%	−0.82%	CA$99.18	CA$297.55
自2023年12月28日起	+16.27%	+5.50%	CA$116.27	CA$348.80

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FLX.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+13.26%−2.31%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−2.31%
2025	+6.74%
2024	+13.26%
2023 (不完整年度)	−1.55%

FLX.TO 各月历史回报率

−3%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	−0.2	−2.6	+2.1	+0.7	+0.8	−0.8	+0.4	−2.1	−0.9	—	—
2025	−0.6	+0.8	+0.1	−1.2	+0.7	+2.0	+1.5	+1.4	+0.4	+1.5	−0.3	+0.5
2024	+0.7	+0.8	+1.4	−0.8	+1.7	−0.6	+2.2	+3.2	−0.6	+2.0	+0.5	+2.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FLX.TO 波动率与风险

波动率：2年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.56%
贝塔系数（3年）: 0.51
最佳年份: +13.26%
最差年份: +6.74%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FGBSZ26	Euro Schatz Future Dec 26	3.84%
2	FGBMZ26	Euro Bobl Future Dec 26	2.28%
3	FBTPZ26	Long-Term Euro BTP Future Dec 26	2.25%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF（FLX.TO）是一只交易所交易基金。年度成本对应的费用比率为1.29%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$129.00。该基金由Purpose Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2018年8月7日。

其最大的持仓为Euro Schatz Future Dec 26 (FGBSZ26)、Euro Bobl Future Dec 26 (FGBMZ26)和Long-Term Euro BTP Future Dec 26 (FBTPZ26)。仅Euro Schatz Future Dec 26一只就占组合的3.84%。

业绩分析

FLX.TO最近一次收盘价为CA$6.54，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−0.82%。存储的价格历史始于2023年12月28日，此后的累计回报率为+16.27%。该基金的滚动分配收益率为8.4%。基金公司另公布3年平均回报率为+8.53%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+13.26%，2025年回报率为+6.74%。2026年年初至今的总回报率为−2.31%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$6.49至CA$7.24。最新收盘价较该52周最低价高出0.77%。过去2年的日回报率年化后，波动率为10.56%。公布的贝塔系数为0.51。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。