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Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF (FLX.TO) ETF分析

FLX.TO

收益率 8.12% 成立于 2018年8月7日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$6.73

−CA$0.02 (−0.30%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FGBSU26	Euro Schatz Future Sept 26	3.42%
2	FBTPU26	Long-Term Euro BTP Future Sept 26	3.01%
3	FGBLU26	Euro Bund Future Sept 26	2.82%
4	FGBMU26	Euro Bobl Future Sept 26	2.21%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF（FLX.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Purpose Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2018年8月7日。

其最大的持仓为Euro Schatz Future Sept 26 (FGBSU26)、Long-Term Euro BTP Future Sept 26 (FBTPU26)和Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)。仅Euro Schatz Future Sept 26一只就占组合的3.42%。

业绩分析

FLX.TO最近一次收盘价为CA$6.73，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+1.72%。存储的价格历史始于2023年12月28日，此后的累计回报率为+18.82%。该基金的滚动分配收益率为8.12%。基金公司另公布3年平均回报率为+8.24%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+13.26%，2025年回报率为+6.74%。2026年年初至今的价格变动为−0.16%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$6.70至CA$7.27。最新收盘价较该52周最低价高出0.45%。过去2年的日回报率年化后，波动率为10.89%。公布的贝塔系数为0.47。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。