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Brompton European Dividend Growth ETF (EDGF.TO) ETF分析

EDGF.TO

利回り 6.5% 純資産 CA$4280.05万 設定 2017年7月21日 運用会社 Brompton Funds Limited

CA$11.45

+CA$0.05 (+0.44%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	ASML	ASML Holding NV ADR	5.16%
2	UCG.MI	UniCredit SpA	4.74%
3	RR.L	Rolls-Royce Holdings PLC	4.53%
4	NVT	nVent Electric PLC	4.52%
5	IHG	InterContinental Hotels Group PLC ADR	4.37%
6	IBE.MC	Iberdrola SA	4.09%
7	GLE.PA	Societe Generale SA	4.08%
8	ABN.AS	ABN AMRO Bank NV	3.97%
9	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	3.96%
10	ALV.DE	Allianz SE	3.92%

分析

データから生成

ファンド概要

Brompton European Dividend Growth ETF（EDGF.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはBrompton Funds Limitedです。記録上の設定日は2017年7月21日です。純資産総額はCA$4280.05万です。

記録上の主要保有銘柄はASML Holding NV ADR (ASML)、UniCredit SpA (UCG.MI)、Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L)です。ASML Holding NV ADRだけでポートフォリオの5.16%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの43.35%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、EDGF.TOの最新の終値はCA$11.45で、日付は2026年9月4日です。直近1年間の価格リターンは+8.39%です。5 年で見ると、複利ベースで年+5.39%に相当します。実績の分配金利回りは6.5%です。

記録上、最も強かった完全な暦年は2019年で+34.27%、最も弱かったのは2022年で−19.33%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+3.15%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$10.92からCA$12.50までです。直近の終値は、その52週安値を4.85%上回っています。直近8 年の年率ボラティリティは21.88%です。公表されているベータは0.94です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。