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Brompton European Dividend Growth ETF (EDGF.TO) ETF分析

EDGF.TO

收益率 6.5% 资产规模 CA$4280.05万 成立于 2017年7月21日 基金家族 Brompton Funds Limited

CA$11.45

+CA$0.05 (+0.44%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	ASML	ASML Holding NV ADR	5.16%
2	UCG.MI	UniCredit SpA	4.74%
3	RR.L	Rolls-Royce Holdings PLC	4.53%
4	NVT	nVent Electric PLC	4.52%
5	IHG	InterContinental Hotels Group PLC ADR	4.37%
6	IBE.MC	Iberdrola SA	4.09%
7	GLE.PA	Societe Generale SA	4.08%
8	ABN.AS	ABN AMRO Bank NV	3.97%
9	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	3.96%
10	ALV.DE	Allianz SE	3.92%

数据生成

Brompton European Dividend Growth ETF（EDGF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。记录中的成立日期为2017年7月21日。总净资产为CA$4280.05万。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV ADR (ASML)、UniCredit SpA (UCG.MI)和Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L)。仅ASML Holding NV ADR一只就占组合的5.16%。前十大持仓合计占该基金的43.35%。

记录中EDGF.TO的最新收盘价为CA$11.45，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+8.39%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+5.39%。滚动分配收益率为6.5%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+34.27%；最弱的是2022年，为−19.33%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+3.15%。

记录中的52周价格区间为CA$10.92至CA$12.50。最新收盘价较该52周最低价高出4.85%。过去8年的年化波动率为21.88%。公布的贝塔系数为0.94。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。