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Brompton European Dividend Growth ETF (EDGF.TO) ETF分析

EDGF.TO

费用比率 0.86% 收益率 6.86% 资产规模 CA$4323.22万 成立于 2017年7月21日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.92

+CA$0.04 (+0.37%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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EDGF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+0.55%	+0.55%	CA$100.55	CA$301.66
3年	+45.47%	+13.31%	CA$145.47	CA$436.42
5年	+26.79%	+4.86%	CA$126.79	CA$380.38
自2017年7月21日起	+88.18%	+7.08%	CA$188.18	CA$564.55

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

EDGF.TO 历年回报率

2017和2026为不完整年度

+34.27%−19.33%−1.02%

2017*201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.02%
2025	+17.77%
2024	+14.32%
2023	+12.04%
2022	−19.33%
2021	+24.90%
2020	+0.85%
2019	+34.27%
2018	−11.14%
2017 (不完整年度)	+3.96%

EDGF.TO 各月历史回报率

−15%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.6	+2.5	−7.7	+2.1	+3.6	+3.0	−4.9	+1.8	−1.2	−2.9	—	—
2025	+4.7	+1.9	+0.5	−0.2	+4.0	−0.2	+1.0	+0.5	+3.6	−0.4	−0.6	+1.9
2024	+1.7	+3.1	+5.0	−0.6	+4.8	−3.3	+2.0	+1.3	+2.6	−3.0	+2.0	−1.8
2023	+4.2	+0.5	+1.4	+2.3	−1.9	+1.5	+2.1	−2.5	−2.0	−3.9	+7.5	+2.7
2022	−8.1	−5.4	+3.7	−4.8	−2.4	−7.9	+8.4	−6.4	−7.6	+6.8	+9.1	−4.2
2021	−2.9	+5.0	+4.2	+3.1	+2.6	+1.2	+3.3	+2.5	−6.7	+7.3	−1.3	+5.1
2020	−1.7	−6.6	−14.9	+4.8	+6.8	+3.5	+0.1	+6.0	−2.9	−3.1	+7.8	+3.5
2019	+6.8	+4.1	+2.4	+2.7	−0.2	+5.2	+2.9	+0.5	+1.1	+0.9	+0.5	+3.0
2018	+3.2	−4.6	−1.0	+4.7	−1.1	−1.8	+3.0	+0.4	−0.2	−7.3	−1.1	−5.2
2017	—	—	—	—	—	—	—	−0.9	+3.2	+3.1	−1.3	−0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

EDGF.TO 波动率与风险

波动率：9年 · 贝塔：3年

年化波动率: 20.97%
贝塔系数（3年）: 0.97
最佳年份: +34.27%
最差年份: −19.33%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML	ASML Holding NV ADR	5.9%
2	NVT	nVent Electric PLC	4.84%
3	UCG.MI	UniCredit SpA	4.71%
4	IHG	InterContinental Hotels Group PLC ADR	4.45%
5	RR.L	Rolls-Royce Holdings PLC	4.42%
6	ABN.AS	ABN AMRO Bank NV	4.3%
7	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	4.21%
8	IBE.MC	Iberdrola SA	3.99%
9	PRY.MI	Prysmian SpA	3.75%
10	LIN	Linde PLC	3.7%

分析

数据生成

基金概述

Brompton European Dividend Growth ETF（EDGF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。记录中的成立日期为2017年7月21日。总净资产为CA$4323.22万。年度成本对应的费用比率为0.86%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$86.00。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV ADR (ASML)、nVent Electric PLC (NVT)和UniCredit SpA (UCG.MI)。仅ASML Holding NV ADR一只就占组合的5.9%。前十大持仓合计占该基金的44.26%。

业绩分析

记录中EDGF.TO的最新收盘价为CA$10.92，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+0.55%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+4.86%。滚动分配收益率为6.86%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+34.27%；最弱的是2022年，为−19.33%。记录中的8个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−1.02%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$10.88至CA$12.50。最新收盘价较该52周最低价高出0.37%。过去9年的年化波动率为20.97%。公布的贝塔系数为0.97。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。