Insmed Incorporated (INSM) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इंस्मैड इनकॉरपोरेटेड एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरॉप, जापान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर और दुर्लभ रोगों के मरीजों के लिए चिकित्सा उपचार विकसित और वाणिज्यिक रूप से लाती है। कंपनी का मुख्य उत्पाद एरिकेसी है, जो प्रतिरोधी नॉनट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरियल फेफड़ों की संक्रमणों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि कंपनी फेज 3 क्लिनिकल परीक्षण में भी शामिल है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जो नई दवाओं और चिकित्सा तकनीकों के विकास पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $34.45 बिलियन है, जिसका वार्षिक आय $606.42 मिलियन है, और इसमें 1664 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक उल्लेखनीय आकार की है और बाजार में बड़े पैमाने पर निवेशकों की रुचि को दर्शाता है, हालांकि इसकी नकदी स्थिति और मुनाफे की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का पिछले 12 महीनों (TTM) का आय $606.42 मिलियन है, शुद्ध आय -$1,276,775,040 है, और EBITDA -$980,464,000 है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहराई को दर्शाता है, जहाँ प्रबंधन लागतों और खर्चों में भारी वृद्धि का सामना कर रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह -$534,054,880 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित कर सकता है क्योंकि इसे निरंतर नकदी खर्च को पूरा करना होगा। कंपनी की कुल नकदी $1.43 बिलियन है, जबकि कुल ऋण $749.54 मिलियन है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 101.43% हो जाता है। यह संतुलन संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है और ऋण का बोझ काफी महत्वपूर्ण है। करंट रेशियो 3.83 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां हैं। अर्बिट ऑन इक्विटी -249.3% और अर्बिट ऑन एसेट्स -29.0% हैं, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को प्रश्नचिह्न के साथ रखते हैं क्योंकि ये मान ऋणात्मक हैं।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 218.14 है। पी/ई अनुपातों में यह अंतर संकेत देता है कि बाजार भविष्य की आयों में वृद्धि की उम्मीद रख रहा है, लेकिन वर्तमान लाभों की कमी के कारण यह अनुपात अत्यधिक ऊँचा है। प्राइस टू बुक अनुपात 46.27 है, जो बाजार की ओर से बुक वैल्यू से काफी अधिक प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 56.80 और एवी/ईबीआईटीडीए -34.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य उसके आंकड़ों से काफी ऊपर है। 52-सप्ताहाई उच्च $212.75 और निम्न $60.40 है, जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर कहींsomewhere स्थित है। बीटा 1.10 है, जो दर्शाता है कि कीमत की भिन्नता व्यापक बाजार की तुलना में थोड़ी अधिक होती है।

Growth & Income

आय में वार्षिक वृद्धि 152.6% है, जबकि आयों में वार्षिक वृद्धि N/A है। यह दर्शाता है कि आयों की वृद्धि आय की वृद्धि से धीमी है या अस्तित्व में नहीं है, जो बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में सामान्य है। डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी आयों को डिविडेंड भुगतान के बजाय विकास में पुनःनिवेशित करती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह अभी विकास के चरण में है।