IDACORP, Inc. (IDA) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

IDACORP, Inc. एक संचालित बिजली उद्योग में सक्रिय है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री में शामिल है। कंपनी अपने उप-अनुबंधों के साथ-साथ दक्षिणी आइडहो और पूर्वी ओरेगन में स्थित 17 हाइड्रोपावर उत्पादन संयंत्र और तीन प्राकृतिक गैस-चलाया संयंत्र का प्रबंधन करती है। यह उद्योग के रूप में 'Utilities - Regulated Electric' में वर्गीकृत है, जिसका अर्थ है कि इसकी दरें और परिचालन नियामक एजेंसियों द्वारा तय की जाती हैं, जो इसकी आयु और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 8.22 बिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.81 बिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 2174 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि IDACORP, Inc. एक मध्यम-आकार की सार्वजनिक कर्मचारियों है जो बिजली सेवाओं के स्थानीय और क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

IDACORP, Inc. का कुल राजस्व (TTM) 1.81 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 323.47 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 606.39 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जिसमें व्यावसायिक खर्च, कर और अन्य नॉन-ऑपरेटिंग व्यय शामिल हैं। मुक्त नकद प्रवाह -738,809,472 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नकदी की स्थिति में तनाव या बड़े परियोजना निवेशों, अधिग्रहणों, या मालिकाना हिस्सेदारी के भुगतान को संकेत देता है। कंपनी के पास 215.72 मिलियन डॉलर की नकद है, लेकिन कुल ऋण 3.67 बिलियन डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने संचालन के लिए कर्ज पर निर्भर है। ढेला-से-मौक (Debt to Equity) अनुपात 102.56 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत अधिक ऋणित है और इसका ऋण-प्रबंधन जोखिम में हो सकता है। वर्तमान अनुपात 0.93 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास लंबी अवधि के ऋण और अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.4% और रिटर्न ऑन एसेट 2.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे शेयरधारकों के लिए उत्पन्न मूल्य को बढ़ाने में मध्यम प्रगति पर हैं।

मूल्यांकन आकलन

IDACORP, Inc. का पी/ई अनुपात (TTM) 24.82 है और आगामी पी/ई 21.43 है। पी/ई अनुपात में यह अंतर दर्शाता है कि बाजार भविष्य की आय में वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है, जो आगामी पी/ई के कम होने से स्पष्ट होता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.28 है, जो बाजार के मूल्य की पुस्तक मूल्य से एक मध्यम प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 4.54 और EV/EBITDA 19.14 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्यबद्धता उद्योग की औसत की तुलना में थोड़ी उच्च हो सकती है। 52-सप्ताह का उच्चतम $148.66 है और निम्नतम $108.15 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की वर्तमत कीमत इस श्रेणी के भीतर है। बीटा मान 0.54 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में कम भिन्नता या कम जोखिम वाली है।

Growth & Income

IDACORP, Inc. का राजस्व वृद्धि दर (YoY) 1.8% है और आय वृद्धि दर 11.7% है। यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो लागत नियंत्रण या उत्पादकता में सुधार को संकेत देता है। कंपनी एक डिविडेंड देता है जिसका वितरण प्रभाव 2.4% है और भुगतान अनुपात 58.6% है। यह भुगतान अनुपात आय की वृद्धि के संदर्भ में बरकरार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डिविडेंड भुगतान आय में वृद्धि के साथ बरकरार है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल स्थिर लेकिन मध्यम वृद्धि को दर्शाता है, जो विद्युत क्षेत्र की स्वभाव की अनिवार्यताओं के अनुरूप है।