कंपनी का अवलोकन
सेम्प्रा (SRE) एक विद्युत और गैस के उपयोगकर्ताओं के लिए नियंत्रित सार्वजनिक उपयोगिताओं के व्यवसाय में शामिल है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में संचालित होता है। इस कंपनी के संचालन को तीन प्रमुख खंडों में बांटा गया है: सेम्प्रा कैलिफोर्निया, सेम्प्रा टेक्ساس यूटिलिटीज, और सेम्प्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विद्युत और गैस के उपयोगिताओं और अन्य ऊर्जा संरचना में निवेश करते हैं और संचालन करते हैं। यह उद्योग 'Utilities - Diversified' श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि यह विभिन्न प्रकार की उपयोगिता सेवाओं को प्रदान करता है और आमतौर पर स्थिर आय प्रदान करता है। कंपनी का बाजार मूल्य 64.60 बिलियन डॉलर है, और इसका वार्षिक राजस्व 13.70 बिलियन डॉलर है, साथ ही इसके पास 15938 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सेम्प्रा एक बड़ा और स्थापित खिलाड़ी है जो ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने व्यापक संचालन नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सेम्प्रा का वार्षिक राजस्व (TTM) 13.70 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 1.80 बिलियन डॉलर है, और EBITDA 5.50 बिलियन डॉलर है, जो कंपनी की संचालन क्षमता को दर्शाते हैं। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग 7.90 बिलियन डॉलर का है, यह कंपनी की लागत संरचना की गहरी जानकारी देता है कि संचालन खर्च, कर, और अन्य व्यय के बाद कितनी राशि बची है। मुक्त नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) ऋणात्मक 27,727,874,048 डॉलर का है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास नई सक्रियताओं या पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त नगदी आवंटन की कमी है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलापन प्रभावित हो रहा है। कंपनी के पास कुल 29.00 मिलियन डॉलर नकद हैं, जबकि कुल ऋण 35.02 बिलियन डॉलर है, जो एक उच्च ऋण स्तर को दर्शाता है। कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 83.39 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज्ड या ऋणित मानता है। वर्तमान अनुपात 1.59 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 5.2% है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) 1.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं और यह सुझाव देते हैं कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्ति पर अपेक्षाकृत कम रिटर्न प्रदान कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
सेम्प्रा का पीई अनुपात (TTM) 35.96 है और आगे का पीई 17.88 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में आय में उल्लेखनीय वृद्धि का उम्मीद कर रहा है या वर्तमान आय में सुधार की अपेक्षा रख रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.04 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक मूल्य को प्राथमिकता देता है और यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की संपत्ति के लिए एक प्रीमियम चुकाया है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 4.71 है और EV/EBITDA 20.00 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी के मूल्य को समझने में सहायता करते हैं और यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत अपने आय और संचालन लाभ के सापेक्ष उच्च है। 52-सप्ताहा उच्च 99.28 डॉलर है और 52-सप्ताहा निचला 62.38 डॉलर है, और यदि वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक अपने हाल के उच्च स्तरों के तुलना में कम है। बीटा मान 0.68 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विolatility व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह एक अधिक स्थिर संपत्ति के रूप में कार्य करता है।
Growth & Income
सेम्प्रा का राजस्व वृद्धि दर (YoY) -0.2% है और आयों की वृद्धि (YoY) -48.2% है, जो यह दर्शाता है कि आयें राजस्व की तुलना में बहुत धीमी या ऋणात्मक दर से बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। डिविडेंड देते हुए कंपनियों के लिए, डिविडेंड वार्षिक रिटर्न 2.7% है और पेआउट अनुपात 93.8% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों का बड़ी मात्रा में हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। उच्च पेआउट अनुपात 93.8% आयों के वृद्धि की क्षमता को सीमित कर सकता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को अपनी आयों के अधिकतर हिस्से का उपयोग डिविडेंड के लिए करना पड़ता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, कंपनी अभी भी ऋणात्मक आय वृद्धि का सामना कर रही है और उच्च डिविडेंड पेआउट को बनाए रखते हुए वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है।