कंपनी का अवलोकन
यूनिटिल कॉर्पोरेशन एक सार्वजनिक यूटिलिटी होल्डिंग कंपनी है जो बिजली और प्राकृतिक गैस के वितरण में संलग्न है। यह कंपनी मुख्य रूप से Utility Electric Operations और Utility Gas Operations के दो खंडों के माध्यम से अपने व्यापार संचालित करती है, जो बिजली वितरण की गतिविधियों को दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट और राज्य राजधानी क्षेत्रों में कवर करता है। वित्त उद्योग में, यह 'Utilities - Diversified' सेक्टर का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह विविधित यूटिलिटी सेवाओं प्रदान करने वाली एक संगठनात्मक संरचना है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 971.61 मिलियन डॉलर है, जिसका प्रत्यावर्तन वार्षिक आय 536.00 मिलियन डॉलर और कर्मचारी संख्या 595 है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यूनिटिल एक मध्यम-आकारित उपनिधि है जिसका बाजार पूंजीकरण और आय उसके क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ इसकी आय 536.00 मिलियन डॉलर से उत्पन्न होती है और इसके पास 595 कर्मचारी हैं जो इन सेवाओं को संचालित करते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
यूनिटिल कॉर्पोरेशन का वार्षिक आय (TTM) 536.00 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ 49.90 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 191.60 मिलियन डॉलर है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की कठोरता को दर्शाता है, जहाँ 41.3% ग्रांज मार्जिन, 21.8% ऑपरेटिंग मार्जिन और 9.4% प्रॉफिट मार्जिन लागत प्रबंधन और संचालन दक्षता को प्रकट करते हैं। फ्री कैश फ्लो -84.365 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को प्रभावित करता है और संभावित रूप से पूंजीगत व्यय या वितरण पर निर्भरता को दर्शाता है। मौजूदा कैश 15.60 मिलियन डॉलर है और कुल देनदार 933.80 मिलियन डॉलर है, जिससे डेट-टू-इक्विटी अनुपात 153.18 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड संरचना के रूप में चिह्नित करता है। करंट रेश्यो 0.56 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता में संभावित तनाव को इंगित करता है क्योंकि यह 1 से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स 3.3% हैं, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि साधारण शेयरधारकों के लिए उत्पन्न मूल्य और कुल संपत्ति के सापेक्ष रिटर्न क्या है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 18.19 है और फॉरवर्ड पी/ई 16.67 है, जो भविष्य के मुनाफा प्रवाह में वृद्धि की अपेक्षा को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.59 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम या डिस्काउंट को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.81 और ईवी/ईबीआईटीडीए 9.86 हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी के मूल्य के संदर्भ को प्रदान करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 59.99 डॉलर और निम्न 44.61 डॉलर है, जिससे यह पता चलता है कि कीमत इस सीमा के भीतर चल रही है। बीटा मान 0.44 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विolatatility व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह एक कम जोखिम वाली संपत्ति को संकेत करता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 26.7% और मुनाफा वृद्धि 8.6% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आय की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहा है, जो संभवतः लागत दक्षता या मुनाफे के हिसाब से वृद्धि को दर्शाता है। इस कंपनी ने लाभांश वितरण किया है जिसका लाभांश योग 3.4% और पेआउट अनुपात 60.6% है, जो यह दर्शाता है कि पेआउट अनुपात मुनाफे के हिसाब से सतत है और 8.6% मुनाफा वृद्धि के साथ यह बनाए रखा जा सकता है। यूनिटिल कॉर्पोरेशन की वृद्धि और आय प्रोफाइल एक स्थिर लेकिन धीमी मुनाफा वृद्धि के साथ लाभांश देने वाली संपत्ति को दर्शाता है, जो दीर्घकालिक आयदाताओं के लिए उपयुक्त हो सकती है।
समकक्ष तुलना
Unitil Corporation (UTL) उपयोगिताएं - विविध उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
उपयोगिताएं - विविध उद्योग का औसत P/E अनुपात 90.8x है। Unitil Corporation का P/E अनुपात 17.3 है।