कंपनी का अवलोकन
एल्लोमैय कैपिटल लिमिटेड (ELLO) यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इज़राइल में नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की शुरुआत, विकास, निर्माण और उत्पादन में संलग्न है। कंपनी फोटोवोल्टाईक (PV) प्लांटों की स्वामित्व रखती है, जिसमें स्पेन में पांच PV प्लांट शामिल हैं। यह कंपनी यूटिलिटीज सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से यूटिलिटीज - रिन्यूएबल इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस क्षेत्र में कार्य करने का अर्थ यह है कि कंपनी बिजली उत्पादन और वितरण के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जो सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 343.11 मिलियन डॉलर है और वार्षिक आयुक्त (TTM) 42.83 मिलियन डॉलर है। कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कंपनी एक मध्यम-आकारित संपत्ति है जो नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में एक विशिष्ट स्थान रखती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय (TTM) 42.83 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) -1,772,000 डॉलर है, और EBITDA 16.49 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहां उच्च आयुक्त के बावजूद नुकसान का होना संभव है, जो संभवतः व्यापक लागत या एकल-वर्ष के प्रभावों को संकेत करता है। मुक्त नकद प्रवाह -91.95 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। कच्चा हानि मार्जिन 45.0% है, जो उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। संचालन मार्जिन 16.3% और लाभ मार्जिन -4.1% है, जो संचालन खर्चों और अंतिम मुनाफे के बीच के अंतर को उजागर करता है। कंपनी के पास 87.61 मिलियन डॉलर नकद है और कुल कर्ज 637.95 मिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-संपत्ति अनुपात 385.47 हो गया है। यह संतुलन पत्र को उच्चतम रूप से लीवरेज्ड या जोखिम भरा माना जा सकता है। वर्तमान अनुपात 1.25 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्प-कालिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचयी संपत्ति है। रॉइ (ROE) -4.1% और रॉए (ROA) 0.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता के बारे में संकेत देता है कि वे पूंजी और संपत्ति का उपयोग करके मूल्य सृजित करने में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि मुनाफा के आधार पर मूल्यांकन की तुलना करना संभव नहीं है, जो अक्सर नुकसान करने वाली कंपनियों में देखा जाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.33 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य से अधिक मूल्य को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति के मूल्य से अधिक मूल्य दे रहा है, जो भविष्य की आय की उम्मीदों या बाजार की मांग को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 8.01 और एवी/ईबीआईटीडीए 54.27 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी आयुक्त की तुलना में काफी अधिक है। 52-साप्ताहिक उच्च 30.34 डॉलर और 52-साप्ताहिक कम 13.00 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.00 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत का उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के साथ समान है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) 14.8% है और मुनाफा वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है। यह दर्शाता कि मुनाफा आयुक्त की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहा है या स्थिर है, क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। डिविडेंड प्रदाताओं के लिए, डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह पेआउट अनुपात की टिकाऊपन के बारे में चिंता नहीं करता है क्योंकि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। नॉन-डिविडेंड प्रदाताओं के लिए, कंपनी मुनाफे को वृद्धि में पुनर्निवेश करती है बजाय डिविडेंड देकर। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और लाभकामाभोग में लौटने से पहले।
समकक्ष तुलना
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) उपयोगिताएं - नवीकरणीय उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
उपयोगिताएं - नवीकरणीय उद्योग का औसत P/E अनुपात 77.7x है। Ellomay Capital Ltd. का P/E अनुपात N/A है।