कंपनी का अवलोकन
एनल चिली एस.ए. (Enel Chile S.A.) चिली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत की खोज, विकास, संचालन, उत्पादन, वितरण, संचारण, रूपांतरण और बिक्री में शामिल है। यह कंपनी यूटिलिटीज सेक्टर के अंतर्गत 'यूटिलिटीज - रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक' उद्योग में संचालित होती है, जो यह दर्शाता है कि इसका व्यापार मुख्य रूप से नियंत्रित विद्युत आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर आधारित है। इस सार्वजनिक कंपनी का बाजार मूल्य 6.06 बिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक राजस्व 4.55 बिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें 1792 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी यूटिलिटीज क्षेत्र में एक ठोस उपस्थिति रखती है, जहाँ इसका बड़ा बाजार मूल्य और उच्च राजस्व इसकी स्थापित स्थिति और व्यापक संचालन क्षमता को दर्शाते हैं, जबकि कर्मचारी संख्या इसकी संचालित जटिलताओं और संचारण-वितरण नेटवर्क की परिधि को समझाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
इस कंपनी का राजस्व (TTM) 4.55 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 537.63 मिलियन डॉलर है और EBITDA 1.28 बिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर, जो कि लगभग 4.01 बिलियन डॉलर का है, कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें संचालन खर्च, कर और अन्य बकाया व्यय शामिल हैं जो नियंत्रित विद्युत उद्योग में आम हैं। मुक्त नकद प्रवाह 451.46 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी नेट इनकम के बाद भी बड़े परियोजनाओं या ऋण चुकता करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न कर सकती है। लाभ हानि स्टेटमेंट के तीन मार्जिन विश्लेषण करते समय, कच्चा लाभ मार्जिन 38.4% है, जो उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाता है, संचालन लाभ मार्जिन 27.8% है जो संचालन दक्षता को दर्शाता है, और मुनाफा मार्जिन 11.8% है जो अंतिम शुद्ध लाभ की प्रतिशत दर को दर्शाता है। कंपनी के पास 462.70 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण 3.87 बिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 69.71 हो जाता है, जो संतुलन पत्र के भारित या सावधानी भरे स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान अनुपात 0.91 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वर्तमान संपत्तियां अपने तत्काल कर्जों से कम हैं, जिससे अल्पकालिक तरलता के बारे में चिंताजनक संकेत मिलते हैं। अंतिम दो रिटर्न मेट्रिक्स में, साझेदारों पर रिटर्न (ROE) 10.7% है और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) 4.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाते हैं कि वे मालिकों और संपत्तियों के लिए कितना अच्छा मुनाफा उत्पन्न कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 11.23 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 0.02 है, जो दोनों के बीच का अंतर आशा की गई आय के वक्ररेखा (trajectory) के बारे में संकेत देता है, जहाँ शून्य के करीब आने वाला फॉरवर्ड पी/ई गणना में कुछ अनियमितता या भविष्य के अनुमानों को दर्शा सकता है। ब्रांक वैल्यू पर बाजार का प्रीमियम दर्शाने के लिए, प्राइस-टू-बुक अनुपात 58.40 है, जो बाजार की अपेक्षाओं को दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियों की वर्तमान वैल्यू इसके बुक वैल्यू से बहुत अधिक है। वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के रूप में, प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.33 और एवी/ईबीआईटाडी 238.92 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्यांकन उसके राजस्व या संचालन मुनाफे के सापेक्ष अत्यधिक है। 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 4.51 डॉलर और निम्नतम मूल्य 2.89 डॉलर है; यदि वर्तमान कीमत 2.89 और 4.51 के बीच है, तो यह शून्य से 4.51 के बीच के किसी बिंदु पर है, लेकिन सटीक वर्तमान कीमत का उल्लेख नहीं है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह शून्य से 4.51 तक के दायरे में स्थित है। बीटा मान 0.45 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत की उतार-चढ़ाव श्रृंखला व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जिससे यह कम जोखिम वाला संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 162.9% है जबकि आय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह सुझाव देता है कि राजस्व में वृद्धि तेज है लेकिन शुद्ध आय में वृद्धि की गणना अभी उपलब्ध नहीं है या कोई लाभ नुकसान का विस्तार नहीं है। लाभांश देने वाली कंपनियों के लिए, लाभांश आउटपुट 1.1% है और भुगतान अनुपात 13.7% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का बहुत छोटा हिस्सा ही लाभांश के रूप में बांट रही है, जो इसकी आयों के लिए स्थायी है। चूँकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, हम यह नहीं कह सकते कि क्या आय राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन उच्च राजस्व वृद्धि और निम्न लाभांश भुगतान यह संकेत देते हैं कि कंपनी शायद अपनी आयों को पुनर्निवेश कर रही है। सारणीबद्ध करने पर, इस कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कम लाभांश भुगतान को दर्शाता है, जो यूटिलिटीज क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक विशिष्ट प्रोफाइल प्रदान करता है।