कंपनी का अवलोकन
एनलाइट रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (Enlight Renewable Energy Ltd) एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो इस्राएल, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है। कंपनी विंड और सोलर एनर्जी परियोजनाओं का विकास, वित्तपोषण, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करती है, जो सार्वजनिक उपयोगिता स्केल पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उद्योग 'Utilities - Renewable' सेक्टर में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी मुख्य रूप से पर्यावरण-अनुकूल स्रोतों से विद्युत उत्पादन और वितरण पर केंद्रित है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। कंपनी का मार्केट कैप 9.95 बिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 488.60 मिलियन डॉलर है, जबकि इसके पास 406 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी ने सैद्धांतिक रूप से एक बड़े पैमाने पर व्यवसाय की स्थापना की है, जिसका मार्केट कैप इसकी बाजार भागीदारी और पूंजी संसाधनों की स्थापना को दर्शाता है, जबकि उच्च आय और कर्मचारी गणना इसे एक परिपक्व संचालन इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 488.60 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 132.10 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 375.67 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग 356.50 मिलियन डॉलर का है, दर्शाता है कि कंपनी के पास उच्च भुगतान योग्य लागतें हैं, जिसमें संभवतः कर, करार शुल्क, और संचालन खर्च शामिल हैं, जो लाभता को सीमित करता है। मुक्त नकदी प्रवाह -1,599,570,944 डॉलर है, जो कंपनी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और इसका अर्थ है कि कंपनी ने अपने संचालन के लिए आवश्यक नकदी से अधिक नकदी खर्च की है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को प्रभावित करता है। जीवांश मार्जिन 73.8% है, जो उत्पादन लागत की तुलना में बिक्री मूल्य में बहुत अधिक अंतर को दर्शाता है और उच्च उत्पादन दक्षता या विशेषता को संकेतित करता है। संचालन मार्जिन 43.0% और लाभ मार्जिन 27.0% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अपने संचालन खर्च को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रही है और शुद्ध लाभ को बनाए रखने में सक्षम है। कुल नकदी 528.50 मिलियन डॉलर है, लेकिन कुल बकाया 5.14 बिलियन डॉलर है, जिससे बकाया-पूंजी अनुपात 257.62 हो जाता है। यह संतुलन पतला संतुलन पत्र को दर्शाता है, जो कंपनी के लिए उच्च वित्तीय जोखिम और भारी ऋण निर्भरता को संकेतित करता है। वर्तमान अनुपात 0.67 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति नहीं है, जो अल्पकालिक तरलता में तंगी को दर्शाता है। वापसी पर पूंजी (ROE) 9.4% है और वापसी पर संपत्ति (ROA) 2.1% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन पूंजी और संपत्ति का उपयोग करके लाभ उत्पन्न करने में सीमित प्रभावकारिता का अनुभव कर रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 71.71 है और आगामी पी/ई 74.16 है। पी/ई अनुपातों में अंतर यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य में कमाई में वृद्धि की अपेक्षा रखता है, लेकिन यह उच्च अनुपात को बनाए रखने के लिए उच्च मुनाफे की आवश्यकता को भी दर्शाता है। कीमत-पुस्तक अनुपात 5.61 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की पुस्तकी मूल्य से काफी अधिक कीमत को तैयार है, जो आमतौर पर उच्च विकास या गुणवत्ता के लिए प्रीमियम को दर्शाता है। कीमत-विक्री अनुपात 20.37 है और EV/EBITDA 39.71 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड उच्च संवेदनशीलता और बाजार की उच्च अपेक्षाओं को दर्शाते हैं, क्योंकि ये संख्याएं इष्टतम मूल्यांकन के सामान्य सीमाओं से काफी ऊपर हैं। 52-सप्ताह उच्च 81.28 डॉलर और 52-सप्ताह निचला 14.01 डॉलर है। कंपनी की कीमत इस रेंज के तहत चल रही है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव और निवेशकों के भावनात्मक पैटर्न को दर्शाता है। बीटा मान 0.76 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का विolatilty व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जो इसे कम जोखिम वाली निवेश के रूप में प्रस्तुत करता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि 33.0% है और कमाई में वृद्धि 162.4% है। कमाई में वृद्धि आय की वृद्धि से अधिक तेज है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी दक्षता बढ़ा रही है या एकल-वस्तु खर्च कम कर रही है, जिससे लाभता में तेजी से वृद्धि हुई है। कंपनी ने डिविडेंड यिल्ड 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% दिया है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं देती है। चूंकि पेआउट अनुपात शून्य है, कंपनी अपनी कमाई को नवीकरण, विस्तार, या ऋण प्रबंधन में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए सामान्य रणनीति है। समग्र रूप से, कंपनी तेज वृद्धि प्रोफाइल प्रदान करती है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति और डिविडेंड नीति से मुनाफे को पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है।