कंपनी का अवलोकन
ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स लिमिटेड (BEP) एक उद्यम है जो उत्तर अमेरिका, कोलंबिया और ब्राजील में पुनर्नवीनीकरण योग्य शक्ति उत्पादन सुविधाओं के एक पोर्टफोलियो का मालिक है। यह कंपनी जलविद्युत, हवा, सौर, वितरित जनरेशन और पंपेड स्टोरेज के माध्यम से बिजली का उत्पादन करता है और टिकाऊ समाधान भी प्रदान करता है। यह संगठन यूटिलिटीज सेक्टर के अंदर काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। उद्योग में इसके प्रभुत्व को दर्शाते हुए, कंपनी का मार्केट कैप 21.94 बिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 6.41 बिलियन डॉलर है।
कंपनी में कुल 5870 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो इसके व्यापक संचालन का परिचय देते हैं। इसका बाजार मूल्य, जो 21.94 बिलियन डॉलर का है, यह संकेत देता है कि ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स लिमिटेड को बड़े पैमाने पर पुनर्नवीनीकरण योग्य ऊर्जा क्षेत्र में एक स्थापित और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। आय की संख्या, 6.41 बिलियन डॉलर, यह दर्शाती है कि कंपनी का संचालन व्यापक स्तर पर चल रहा है और यह अपने बिजली उत्पादन के माध्यम से सतत आय के स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। कर्मचारी संख्या और आय के संयोजन से पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजली उत्पादन और पुनर्नवीनीकरण योग्य तकनीकों में निवेश करके एक बड़ी संपत्ति का निर्माण किया है, जो उसके सेक्टर में स्थिति को मजबूत करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स लिमिटेड की वार्षिक आय (TTM) 6.41 बिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय 55.00 मिलियन डॉलर है और EBITDA 3.28 बिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर, जो 55.00 मिलियन डॉलर और 6.41 बिलियन डॉलर के बीच है, यह कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन व्ययों को दर्शाता है। मुक्त नगद प्रवाह -4,471,625,216 डॉलर है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी ने हाल ही में अपने पुनर्नवीनीकरण योग्य सुविधाओं के विस्तार या रखरखाव के लिए भारी पूंजीगत निवेश किए हैं। इस नकारात्मक मुक्त नगद प्रवाह से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन अभी भी संसाधनों के संरक्षण पर निर्भर है क्योंकि वह अपने संचालन से उत्पन्न नगद का उपयोग निवेश के लिए कर रही है।
कंपनी के कच्चे मुनाफे का मार्जिन 54.7% है, जो उत्पादों के उत्पादन और विक्रय में उच्च लागत दक्षता को दर्शाता है। संचालन का मार्जिन 3.1% है, जो संचालन खर्चों के उच्च स्तर को दर्शाता है जो इस प्रकार की पूंजीगत-संसाधन-भारी उद्यमों में आम है। शुद्ध मुनाफा मार्जिन 0.9% है, जो कंपनी की कुल आय में से लाभ के अंश को दर्शाता है। कुल नगद राशि 2.59 बिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 36.55 बिलियन डॉलर है, जो एक उच्च कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 104.50 को दर्शाता है। यह संतुलन यह संकेत देता है कि कंपनी का संपत्ति संतुलन (balance sheet) काफी हद तक कर्ज पर आधारित या लीवरेज्ड है। वर्तमान अनुपात 0.57 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोत नहीं हैं और इसका तत्काल प्रवाह जोखिम में है।
शेयरधारक पर प्रतिफल 2.0% है और संपत्ति पर प्रतिफल 0.6% है। ये वापसी के उपाय प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं और कम प्रतिफल बताते हैं कि कंपनी के विशाल संचालन पर प्रतिफल कम है। इसका अर्थ है कि कंपनी के संचालन में उच्च लागतें हैं जो संपत्ति पर प्रतिफल को सीमित कर रही हैं।
मूल्यांकन आकलन
शेष पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -23.45 है। पी/ई अनुपातों के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि कंपनी की आगामी आयों में अपेक्षित उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है जो नकारात्मक आगामी पी/ई को सकारात्मक बना सकती है। किस्तों का अनुपात 2.62 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की किस्तों से अधिक मूल्य देकर एक प्रीमियम दे दिया है। किस्तों से बिक्री का अनुपात 3.42 है और EV/EBITDA 25.16 है, जो अन्य वैलुएशन मापदंडों से पता चलता है कि बाजार कंपनी को उच्च मूल्य दे रहा है। 52-सप्ताहा उच्च 34.59 डॉलर है और 52-सप्ताहा निचला 19.49 डॉलर है। वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी हाल के उच्च बिंदुओं के तुलना में कम और निचले बिंदुओं के तुलना में अधिक कीमत पर चल रही है। बीटा 0.96 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के तुलना में थोड़ा कम है।
Growth & Income
आय में वृद्धि 7.5% है और लाभ में वृद्धि 4511.4% है। लाभ की वृद्धि आय की तुलना में बहुत तेजी से है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की आय में एक बार की घटनाओं या एक समय सीमा के लिए आय में वृद्धि के कारण वृद्धि हो रही है। लाभांश प्रतिफल 4.6% है और भुगतान अनुपात 649.0% है। उच्च भुगतान अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का एक बड़ा हिस्सा बांट रही है, लेकिन यह अनुपात कंपनी की आय की तुलना में अधिक है। कंपनी की आय और नगद प्रवाह की स्थिति को देखते हुए, यह भुगतान अनुपात संतुलित नहीं है और इसका अर्थ है कि कंपनी अपने लाभों का उपयोग करके लाभांश को वित्तपोषित कर रही है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक सतत आय का स्रोत है जो उच्च लाभांश प्रतिफल प्रदान करता है।