Triumph Financial, Inc. (TFIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Triumph Financial, Inc. (TFIN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,48 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.441.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 49,27 $ bis 83,52 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für TFIN beträgt 61,99 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,23 $ (−0,37 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,82 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Triumph Financial, Inc. einen Umsatz von 423,83 Mio. $ aus. Das sind +2,00 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 415,54 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 25,36 Mio. $. Das sind +57,61 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 8,5 %. Das sind 20,9 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,48.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 484,20 Mio. $ im Jahr 2022 auf 423,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

TFIN wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 41,89 gehandelt. Das ist das 3,5-Fache des Banken - Regional-Medians von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 18,91. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,62. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,26. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 8,94 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +3,25 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +12,13 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,53 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 43,56 %.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für TFIN keine Dividende aus.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +145,27 %, das schwächste 2022 mit −58,96 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −1,02 %.