Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Stellar Bancorp, Inc. (STEL) weist eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.053.

Der letzte Schlusskurs von STEL lag am 30. Juni 2026 bei 39,32 $. Das sind +1,62 $ (+4,30 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 26,30 $ und 40,21 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 49,51 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Stellar Bancorp, Inc. einen Umsatz von 423,41 Mio. $ aus. Das sind −1,77 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 431,04 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 102,87 Mio. $. Das sind −10,55 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 24,99 %. Das sind 4,2 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,06.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 309,31 Mio. $ im Jahr 2022 auf 423,41 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

STEL wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 18,3 gehandelt. Das liegt 45,01 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,06. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 21,01 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +41,82 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 19. Dezember 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt +40,82 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,73 angegeben. Die Tagesrenditen über 1 Jahr ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,22 %.

Wachstum & Erträge

STEL zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,59 %. Das sind 1,1 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,60 $ je Aktie und Jahr.

Der Datensatz enthält ein vollständiges Kalenderjahr, 2025, mit +11,28 %. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +27,08 %.