Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Stellar Bancorp, Inc. (STEL) affiche une capitalisation boursière de 1,92 Md $. Elle est classée dans l'industrie Banques - Régionales, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 1 053 employés.

STEL a clôturé pour la dernière fois à 39,32 $ le 30 juin 2026. Cela représente +1,62 $ (+4,30 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 26,30 $ et 40,21 $. La dernière clôture se situe 49,51 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Stellar Bancorp, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 423,41 M $. Cela représente −1,77 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 431,04 M $. Le résultat net du même exercice était de 102,87 M $. Cela représente −10,55 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 24,99 %. Cela représente 4,2 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,15 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,06.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 309,31 M $ en 2022 à 423,41 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

STEL se négocie à un ratio cours/bénéfice de 18,3 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 45,01 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,62. Le P/E prévisionnel enregistré est de 16,06. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,56. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 21,01 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,77. 380 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +41,82 %. L'historique de prix enregistré commence le 19 décembre 2024, et le rendement total depuis lors est de +40,82 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,73. Les rendements quotidiens sur 1 an s'annualisent en une volatilité de 25,22 %.

Croissance et revenus

STEL verse un dividende dont le rendement est de 1,59 %. Cela représente 1,1 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,7 %. Au taux indiqué, cela représente 0,60 $ par action et par an.

L'historique comporte une année civile complète, 2025, qui a rapporté +11,28 %. Depuis le début de 2026, le prix affiche +27,08 %.