SR Bancorp, Inc. (SRBK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

SR Bancorp, Inc. (SRBK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 143,63 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 14,33 $ bis 20,95 $. Der letzte Schlusskurs von SRBK lag am 4. September 2026 bei 19,76 $. Das sind +0,26 $ (+1,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 37,89 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies SR Bancorp, Inc. einen Umsatz von 33,32 Mio. $ aus. Das sind +23,94 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 26,88 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 5,14 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 10,2 %. Das sind 18,9 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 13,25 Mio. $ im Jahr 2022 auf 33,32 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

SRBK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 44,91 gehandelt. Das ist das 3,6-Fache des Banken - Regional-Medians von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 24,1. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,37-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 15,86 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,57 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 3 Jahre beträgt 17,89 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +31,91 %. Gemessen über 3 Jahre entspricht das +29,53 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,23 % ergibt. Das sind 1,5 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 2 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,11 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,20 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +34,08 %, das schwächste 2024 mit +24,58 %. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +26,30 %.