Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) mit 388,89 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von NECB lag am 21. Oktober 2026 bei 28,25 $. Das sind +0,10 $ (+0,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 19,27 $ bis 28,94 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 46,6 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 104,83 Mio. $. Das sind −0,68 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 105,55 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 44,41 Mio. $. Das sind −5,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 41,15 %. Das sind 11,7 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,11.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 65,46 Mio. $ im Jahr 2022 auf 104,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

NECB wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 9,08 gehandelt. Das liegt 24,52 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,08. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,77-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 5,41 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,37 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 28,97 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +43,27 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +21,18 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,55 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 9. Oktober 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,95 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +41,77 %, das schwächste 2025 mit −3,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +28,25 %.