Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) mit 373,96 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von NECB lag am 4. September 2026 bei 27,17 $. Das sind +0,27 $ (+1,00 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 19,27 $ bis 28,94 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 41 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 104,83 Mio. $. Das sind −0,68 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 105,55 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 44,41 Mio. $. Das sind −5,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 41,15 %. Das sind 12 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,14.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 65,46 Mio. $ im Jahr 2022 auf 104,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

NECB wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 8,65 gehandelt. Das liegt 31,46 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,61. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,63-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,81 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,35 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +26,17 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +20,71 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,72 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 7. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,95 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +41,77 %, das schwächste 2025 mit −3,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +23,35 %.