Merchants Bancorp Common Stock (MBIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Merchants Bancorp Common Stock (MBIN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,19 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 735 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für MBIN beträgt 47,76 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,66 $ (−1,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 30,37 $ bis 56,87 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 57,26 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Merchants Bancorp Common Stock einen Umsatz von 677,24 Mio. $ aus. Das sind +1,54 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 666,97 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 218,77 Mio. $. Das sind −31,72 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 42,47 %. Das sind 13 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,98.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 439,78 Mio. $ im Jahr 2022 auf 677,24 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 9,59. Das liegt 20,28 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,95. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,47-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,04 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +49,82 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +12,00 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,21 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 9 Jahre beträgt 39,78 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,91 % ergibt. Das sind 1,8 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,44 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,33 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,40 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +40,90 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +77,01 % und 2022 −22,06 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.